Patrimônio líquido
R$ 478.226.640,28
classe
R$ 478.226.640,28
R$ 7,41
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,52%
Fundo/Casca
RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RF REF DI FIF RESP LIMITADA
07.586.737/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RF REF DI FIF RESP LIMITADA
07.586.737/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 478.226.640,28 | R$ 7,414036 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 477.982.401,31 | R$ 7,410249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 477.738.288,95 | R$ 7,406465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 477.494.303,15 | R$ 7,402682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 477.250.443,88 | R$ 7,398902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 477.006.711,00 | R$ 7,395123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 476.763.104,53 | R$ 7,391346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 476.519.624,35 | R$ 7,387572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 476.276.270,39 | R$ 7,383799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 476.032.913,51 | R$ 7,380026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 475.789.811,83 | R$ 7,376257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 475.546.836,20 | R$ 7,372490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 475.299.852,06 | R$ 7,368661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 475.049.433,38 | R$ 7,364779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 474.802.709,54 | R$ 7,360954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 474.556.115,80 | R$ 7,357131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 474.309.634,27 | R$ 7,353310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 474.063.278,64 | R$ 7,349490 | R$ 0,00 | R$ 300.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 773.660.501,96 | R$ 7,345666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 773.257.933,41 | R$ 7,341844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 772.855.576,76 | R$ 7,338024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 772.453.431,87 | R$ 7,334205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |