Patrimônio líquido
R$ 22.502.704,16
classe
R$ 22.502.704,16
R$ 7,85
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
AJ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF DI RESP LIMITADA
07.179.624/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
AJ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF DI RESP LIMITADA
07.179.624/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.502.704,16 | R$ 7,851893 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 22.491.686,80 | R$ 7,848048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 22.480.675,26 | R$ 7,844206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 22.469.669,52 | R$ 7,840366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 22.458.669,59 | R$ 7,836528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 22.447.675,47 | R$ 7,832691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 22.436.687,15 | R$ 7,828857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 22.425.704,62 | R$ 7,825025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 22.414.727,89 | R$ 7,821195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 22.403.540,46 | R$ 7,817291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 22.392.575,30 | R$ 7,813465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 22.381.615,93 | R$ 7,809641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 22.370.471,61 | R$ 7,805753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 22.359.085,28 | R$ 7,801780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 22.347.952,90 | R$ 7,797895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 22.336.826,50 | R$ 7,794013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 22.325.667,01 | R$ 7,790119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 22.314.513,48 | R$ 7,786227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 22.303.365,91 | R$ 7,782337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 22.292.224,28 | R$ 7,778450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 22.281.088,62 | R$ 7,774564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 22.269.958,92 | R$ 7,770681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |