Patrimônio líquido
R$ 1.159.846,88
classe
R$ 1.159.846,88
R$ 4,92
20/08/2026
-
2
Dias
1
10,48%
Fundo/Casca
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
07.190.444/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
07.190.444/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.159.846,88 | R$ 4,915980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.158.909,68 | R$ 4,912008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.157.915,19 | R$ 4,907793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.157.535,16 | R$ 4,906182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.156.739,70 | R$ 4,902810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.156.713,73 | R$ 4,902700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.156.694,64 | R$ 4,902619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.156.064,47 | R$ 4,899948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.155.465,34 | R$ 4,897409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.155.095,81 | R$ 4,895843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.153.744,88 | R$ 4,890117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.153.572,19 | R$ 4,889385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.153.103,53 | R$ 4,887399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.152.631,88 | R$ 4,885399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.152.180,32 | R$ 4,883486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.151.504,72 | R$ 4,880622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.150.748,56 | R$ 4,877417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.151.073,65 | R$ 4,878795 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.150.830,34 | R$ 4,878187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.149.938,02 | R$ 4,874405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.148.879,32 | R$ 4,869917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.148.380,09 | R$ 4,867801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |