Patrimônio líquido
R$ 802.802.027,15
classe
R$ 802.802.027,15
R$ 746,77
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
SANTANDER BAIXO RISCO LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
07.647.174/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BAIXO RISCO LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
07.647.174/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 802.802.027,15 | R$ 746,768536 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 802.388.494,21 | R$ 746,383867 | R$ 1.088.396,30 | R$ 7.261.656,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 808.147.027,68 | R$ 746,001032 | R$ 1.770.535,00 | R$ 510.347,74 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 806.468.328,22 | R$ 745,614100 | R$ 153.943,57 | R$ 21.560.756,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 827.422.901,46 | R$ 745,206796 | R$ 7.318.702,53 | R$ 91.188.084,67 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 910.809.745,98 | R$ 744,812202 | R$ 37.358.042,64 | R$ 18.376.211,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 891.365.661,72 | R$ 744,426151 | R$ 1.380.839,01 | R$ 477.836,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 889.999.091,84 | R$ 744,038608 | R$ 725.042,94 | R$ 544.552,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 889.355.016,17 | R$ 743,650973 | R$ 1.690.752,70 | R$ 1.592.043,98 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 888.794.049,72 | R$ 743,264404 | R$ 538.970,00 | R$ 2.496.076,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 890.289.635,34 | R$ 742,879300 | R$ 10.901.376,82 | R$ 6.772.002,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 885.702.871,45 | R$ 742,495864 | R$ 482.819,22 | R$ 5.732.869,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 890.485.865,06 | R$ 742,106632 | R$ 1.511.407,34 | R$ 3.973.753,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 892.481.166,79 | R$ 741,718483 | R$ 8.645.358,98 | R$ 3.443.030,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 886.816.513,08 | R$ 741,332003 | R$ 20.601.285,83 | R$ 7.303.357,35 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 873.060.726,31 | R$ 740,943431 | R$ 50.062.703,26 | R$ 1.429.985,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 823.988.308,23 | R$ 740,548256 | R$ 21.357.090,21 | R$ 13.972.973,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 816.173.251,37 | R$ 740,157452 | R$ 19.282.623,24 | R$ 11.662.095,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 808.126.031,86 | R$ 739,766854 | R$ 2.779.606,27 | R$ 2.281.359,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 807.206.063,14 | R$ 739,380568 | R$ 461.213,97 | R$ 796.347,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 807.122.508,79 | R$ 738,997219 | R$ 6.866.958,21 | R$ 5.420.202,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 805.254.772,05 | R$ 738,611079 | R$ 5.041.416,26 | R$ 1.344.450,90 | 1 |