Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR SIGMA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.097.344/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,55

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,01%

Estruturação da classe

FATOR SIGMA FIC FI MULT

06.097.344/0001-47

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR SIGMA FIC FI MULT

06.097.344/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 4,554437	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 4,554437	R$ 0,00	R$ 19.892.321,01	0
29/04/2019	R$ 19.893.323,89	R$ 4,554667	R$ 0,00	R$ 1.970,19	162
26/04/2019	R$ 19.893.301,04	R$ 4,554210	R$ 0,00	R$ 0,00	164
25/04/2019	R$ 19.891.291,36	R$ 4,553750	R$ 0,00	R$ 78.284,91	165
24/04/2019	R$ 19.967.570,00	R$ 4,553293	R$ 0,00	R$ 0,00	165
23/04/2019	R$ 19.965.646,52	R$ 4,552854	R$ 0,00	R$ 22.202,65	166
22/04/2019	R$ 19.985.793,14	R$ 4,552386	R$ 0,00	R$ 0,00	166
18/04/2019	R$ 19.983.788,17	R$ 4,551929	R$ 0,00	R$ 0,00	166
17/04/2019	R$ 19.981.726,44	R$ 4,551459	R$ 0,00	R$ 95.738,65	166
16/04/2019	R$ 20.075.443,92	R$ 4,551001	R$ 0,00	R$ 0,00	167
15/04/2019	R$ 20.073.811,61	R$ 4,550631	R$ 0,00	R$ 456.387,10	168
12/04/2019	R$ 20.522.258,75	R$ 4,548871	R$ 0,00	R$ 3.000,00	168
11/04/2019	R$ 20.526.520,33	R$ 4,549151	R$ 0,00	R$ 0,00	168
10/04/2019	R$ 20.523.358,47	R$ 4,548450	R$ 0,00	R$ 403.279,72	168
09/04/2019	R$ 20.923.279,14	R$ 4,547720	R$ 0,00	R$ 0,00	169
08/04/2019	R$ 20.919.282,17	R$ 4,546851	R$ 0,00	R$ 49.283,19	170
05/04/2019	R$ 20.964.588,79	R$ 4,545989	R$ 0,00	R$ 0,00	170
04/04/2019	R$ 20.964.440,66	R$ 4,545957	R$ 0,00	R$ 0,00	170
03/04/2019	R$ 20.958.506,73	R$ 4,544670	R$ 0,00	R$ 0,00	170
02/04/2019	R$ 20.954.707,16	R$ 4,543846	R$ 0,00	R$ 0,00	170
01/04/2019	R$ 20.953.823,43	R$ 4,543655	R$ 0,00	R$ 46.175,10	171

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.