Patrimônio líquido
R$ 17.318.280,50
classe
R$ 17.318.280,50
R$ 154,81
09/07/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
1
-2,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA NUEVO SUMATRA AÇÕES FIA RESP LIMITADA
07.096.468/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA NUEVO SUMATRA AÇÕES FIA RESP LIMITADA
07.096.468/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 17.318.280,50 | R$ 154,814885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 17.204.495,58 | R$ 153,797717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 17.256.021,02 | R$ 154,258323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 17.340.380,54 | R$ 155,012446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 17.307.002,14 | R$ 154,714064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 17.101.284,11 | R$ 152,875070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 16.988.476,85 | R$ 151,866641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.280.635,14 | R$ 154,478359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 17.094.575,41 | R$ 152,815098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 17.306.806,83 | R$ 154,712318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 17.251.085,77 | R$ 154,214205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 17.185.504,36 | R$ 153,627947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 17.200.898,01 | R$ 153,765557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 17.078.948,47 | R$ 152,675403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 17.203.950,57 | R$ 153,792845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 16.764.198,91 | R$ 149,861733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 16.619.433,74 | R$ 148,567621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 16.818.896,79 | R$ 150,350699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 16.860.906,29 | R$ 150,726238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 16.738.848,65 | R$ 149,635117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 16.701.321,24 | R$ 149,299645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 16.640.456,78 | R$ 148,755554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |