Patrimônio líquido
R$ 4.476.280,52
classe
R$ 4.476.280,52
R$ 494,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,75%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA
07.376.728/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA
07.376.728/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.476.280,52 | R$ 494,959635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.471.052,25 | R$ 494,381525 | R$ 863,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.458.318,27 | R$ 493,068666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.459.659,10 | R$ 493,216955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.456.978,63 | R$ 492,920508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.458.706,06 | R$ 493,111553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.460.356,59 | R$ 493,294094 | R$ 185,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.459.277,09 | R$ 493,196874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.478.740,95 | R$ 495,349580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.479.219,21 | R$ 495,402476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.487.615,14 | R$ 496,331067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.498.666,76 | R$ 497,553378 | R$ 866,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.496.376,50 | R$ 497,395933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.497.493,64 | R$ 497,519513 | R$ 1.415,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.493.018,86 | R$ 497,181014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.486.254,86 | R$ 496,432534 | R$ 2.087,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.464.860,66 | R$ 494,295168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.480.890,79 | R$ 496,069829 | R$ 478,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.475.598,11 | R$ 495,536823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.465.998,31 | R$ 494,473936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.474.256,79 | R$ 495,388313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.475.810,37 | R$ 495,560325 | R$ 1.305,12 | R$ 0,00 | 1 |