Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,93
22/01/2018
-
4
Dias
0
10,05%
Fundo/Casca
BB PREVID HEDGE FI RF
07.620.140/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVID HEDGE FI RF
07.620.140/0001-01
ESG
ND
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,933858 | R$ 0,00 | R$ 7.059.848,15 | 0 |
| 19/01/2018 | R$ 7.057.982,64 | R$ 4,932554 | R$ 0,00 | R$ 119.879.410,51 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 126.805.216,83 | R$ 4,927418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 126.758.223,88 | R$ 4,925592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 126.708.476,12 | R$ 4,923659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 126.625.874,79 | R$ 4,920449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 126.522.545,55 | R$ 4,916434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 126.367.977,13 | R$ 4,910428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 126.325.033,15 | R$ 4,908759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 126.148.868,69 | R$ 4,901913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 125.980.507,83 | R$ 4,895371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 125.745.890,10 | R$ 4,886254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 125.645.125,24 | R$ 4,882339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 125.411.446,58 | R$ 4,873259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 124.921.481,91 | R$ 4,854219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 124.555.140,25 | R$ 4,839984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 124.481.376,82 | R$ 4,837118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 124.220.640,25 | R$ 4,826986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 124.280.160,16 | R$ 4,829299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 124.247.441,36 | R$ 4,828027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 124.417.860,96 | R$ 4,834650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 124.277.885,80 | R$ 4,829211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |