Patrimônio líquido
R$ 148.432.249,78
classe
R$ 148.432.249,78
R$ 155,67
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,83%
Fundo/Casca
PÉRICLES CI MULTI CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.587.998/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
PÉRICLES CI MULTI CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.587.998/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.432.249,78 | R$ 155,667270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 148.357.353,98 | R$ 155,588723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 148.280.239,24 | R$ 155,507850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 148.195.725,14 | R$ 155,419216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 148.121.786,64 | R$ 155,341674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 148.041.759,18 | R$ 155,257745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 147.968.209,00 | R$ 155,180610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 147.881.167,50 | R$ 155,089326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 147.806.358,52 | R$ 155,010871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 147.717.930,29 | R$ 154,918132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 147.654.631,87 | R$ 154,851748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 147.576.276,36 | R$ 154,769574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 147.488.165,73 | R$ 154,677168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 147.411.144,68 | R$ 154,596393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 147.333.985,83 | R$ 154,515473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 147.259.660,03 | R$ 154,437525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 147.177.572,16 | R$ 154,351435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 147.091.037,64 | R$ 154,260683 | R$ 0,00 | R$ 1.288.760,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 148.305.912,65 | R$ 154,183870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 148.230.123,62 | R$ 154,105077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 148.151.313,22 | R$ 154,023143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 148.075.336,07 | R$ 153,944154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |