Patrimônio líquido
R$ 18.274.287,84
classe
R$ 18.274.287,84
R$ 6,64
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,47%
Fundo/Casca
ANIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.395/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ANIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.190.395/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.274.287,84 | R$ 6,641216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.260.944,58 | R$ 6,636366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.201.890,56 | R$ 6,614905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.212.417,16 | R$ 6,618731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.182.614,20 | R$ 6,607900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.194.021,54 | R$ 6,612045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.197.396,52 | R$ 6,613272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.184.221,92 | R$ 6,608484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.190.033,87 | R$ 6,610596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.209.367,11 | R$ 6,617622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.146.308,84 | R$ 6,594706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.182.274,75 | R$ 6,607776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.160.146,81 | R$ 6,599735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.159.524,94 | R$ 6,599509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.095.673,11 | R$ 6,576304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.055.645,63 | R$ 6,561757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.989.621,59 | R$ 6,537763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.045.725,23 | R$ 6,558152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.044.880,55 | R$ 6,557845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.011.988,87 | R$ 6,545891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.968.007,40 | R$ 6,529908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.977.520,28 | R$ 6,533365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |