Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.323.964/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 426,09

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,69%

Estruturação da classe

ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP

04.323.964/0001-21

FIF

BANCO ALFA

ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP

04.323.964/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 426,091459	R$ 0,00	R$ 999.157,85	0
27/10/2021	R$ 1.001.537,56	R$ 427,106288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 1.004.885,53	R$ 428,534032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.004.728,14	R$ 428,466912	R$ 0,00	R$ 2.106.545,96	1
22/10/2021	R$ 3.110.689,78	R$ 428,386442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 3.110.087,54	R$ 428,303505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 3.109.496,45	R$ 428,222104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 3.108.890,71	R$ 428,138685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 3.108.285,19	R$ 428,055296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 3.107.598,95	R$ 427,960791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 3.106.901,33	R$ 427,864719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 3.106.197,86	R$ 427,767841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 3.105.491,14	R$ 427,670515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 3.104.825,83	R$ 427,578893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 3.104.140,96	R$ 427,484576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 3.103.321,14	R$ 427,371675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 3.102.551,37	R$ 427,265667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 3.101.380,05	R$ 427,104359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 3.100.666,66	R$ 427,006115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 3.098.031,37	R$ 426,643198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 3.096.946,09	R$ 426,493740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 3.097.458,24	R$ 426,564270	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.