Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 198,89
10/02/2022
-
0
Dias
0
16,63%
Fundo/Casca
FI RF MAPFRE PRIVADO I
01.363.042/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
FI RF MAPFRE PRIVADO I
01.363.042/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 198,892841 | R$ 0,00 | R$ 100.761.734,68 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 100.718.425,34 | R$ 198,807353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 100.666.618,74 | R$ 198,705092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 100.616.055,35 | R$ 198,605286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 100.564.251,90 | R$ 198,503031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 100.512.476,52 | R$ 198,400832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 100.460.753,60 | R$ 198,298737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 100.409.057,99 | R$ 198,196695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 100.357.389,34 | R$ 198,094707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 100.305.747,89 | R$ 197,992772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 100.216.317,21 | R$ 197,816245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 100.169.473,87 | R$ 197,723782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 100.122.651,88 | R$ 197,631360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 100.075.852,23 | R$ 197,538983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 100.029.074,94 | R$ 197,446649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 99.982.320,26 | R$ 197,354361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 99.935.588,79 | R$ 197,262118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 99.886.994,24 | R$ 197,166197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 99.842.192,08 | R$ 197,077763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 99.785.355,72 | R$ 196,965574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 99.728.696,40 | R$ 196,853734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 99.671.924,33 | R$ 196,741672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |