Fundos | ANBIMA Data

classe

MBPREV MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.699.581/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 57,44

23/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,52%

Estruturação da classe

MBPREV MULTIMERCADO FICFI

04.699.581/0001-52

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MBPREV MULTIMERCADO FICFI

04.699.581/0001-52

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2019	R$ 0,00	R$ 57,438613	R$ 0,00	R$ 669.577.805,01	0
22/01/2019	R$ 668.067.741,18	R$ 57,309074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 668.557.509,85	R$ 57,351088	R$ 0,00	R$ 60.500,00	1
18/01/2019	R$ 668.486.501,72	R$ 57,339808	R$ 0,00	R$ 119.000,00	1
17/01/2019	R$ 667.836.180,38	R$ 57,273831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 666.874.835,30	R$ 57,191386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 666.398.033,09	R$ 57,150495	R$ 0,00	R$ 10.500,00	1
14/01/2019	R$ 666.690.715,49	R$ 57,174695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 665.567.439,82	R$ 57,078364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 665.493.521,05	R$ 57,072025	R$ 0,00	R$ 1.411,00	1
09/01/2019	R$ 665.261.982,27	R$ 57,052047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 663.294.557,47	R$ 56,883323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 662.846.765,21	R$ 56,844921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 662.964.982,45	R$ 56,855059	R$ 6.091.500,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 656.409.884,33	R$ 56,814933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 655.383.490,68	R$ 56,726094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 651.978.850,04	R$ 56,431409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 651.847.604,85	R$ 56,420049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 649.270.624,89	R$ 56,197001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 648.405.341,11	R$ 56,122107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 648.694.543,10	R$ 56,147139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 648.563.088,40	R$ 56,135761	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.