Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.877.797/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,05

06/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,77%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO

06.877.797/0001-96

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO

06.877.797/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2019	R$ 0,00	R$ 5,048175	R$ 0,00	R$ 164.769.373,92	0
05/06/2019	R$ 164.740.551,97	R$ 5,047292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 164.677.309,61	R$ 5,045354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 164.602.193,45	R$ 5,043053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 164.560.286,98	R$ 5,041769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 164.505.690,00	R$ 5,040096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 164.438.325,74	R$ 5,038032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 164.324.842,34	R$ 5,034555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 164.272.282,60	R$ 5,032945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 164.216.055,48	R$ 5,031222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 164.161.106,89	R$ 5,029539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 164.107.593,82	R$ 5,027899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 164.037.421,43	R$ 5,025749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 163.998.077,22	R$ 5,024544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 164.017.234,33	R$ 5,025131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 163.993.184,39	R$ 5,024394	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 163.954.971,44	R$ 5,023223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 163.890.252,87	R$ 5,021240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 163.844.601,13	R$ 5,019842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 163.778.843,12	R$ 5,017827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 163.683.789,32	R$ 5,014915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 163.601.001,77	R$ 5,012378	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.