Patrimônio líquido
R$ 28.062.820,24
classe
R$ 28.062.820,24
R$ 53,41
19/08/2026
-
6
Dias úteis
1
-8,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
07.096.479/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
07.096.479/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.062.820,24 | R$ 53,407913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.786.869,09 | R$ 52,882735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.832.995,09 | R$ 52,970520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.705.373,04 | R$ 52,727635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.687.943,54 | R$ 52,694464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.641.404,87 | R$ 52,605894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.628.888,71 | R$ 52,582073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.652.509,67 | R$ 52,627028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.816.059,43 | R$ 52,938288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.734.350,74 | R$ 52,782784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.856.614,00 | R$ 53,015470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.874.973,12 | R$ 53,050410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.838.358,00 | R$ 52,980726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.696.779,07 | R$ 52,711279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.437.238,70 | R$ 52,217334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.440.633,86 | R$ 52,223795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.541.494,62 | R$ 52,415749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.500.976,25 | R$ 52,338636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.470.120,91 | R$ 52,279914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.550.558,84 | R$ 52,432999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.627.677,75 | R$ 52,579769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 27.787.181,24 | R$ 52,883329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |