Patrimônio líquido
R$ 109.775.696,34
classe
R$ 109.775.696,34
R$ 16,98
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,55%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.911.564/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.911.564/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 109.775.696,34 | R$ 16,978247 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 109.726.305,11 | R$ 16,970608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 109.666.914,01 | R$ 16,961422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.611.565,08 | R$ 16,952861 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.552.207,27 | R$ 16,943913 | R$ 6.131,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.502.448,99 | R$ 16,937165 | R$ 0,00 | R$ 945,95 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.451.911,00 | R$ 16,929202 | R$ 0,00 | R$ 2.614,21 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.401.702,14 | R$ 16,921032 | R$ 0,00 | R$ 15.221,04 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.375.024,18 | R$ 16,914552 | R$ 0,00 | R$ 501,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.327.851,93 | R$ 16,907180 | R$ 16.608,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.243.339,54 | R$ 16,896677 | R$ 0,00 | R$ 37.295,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.237.720,56 | R$ 16,890042 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.182.135,60 | R$ 16,880953 | R$ 0,00 | R$ 71.147,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.205.320,18 | R$ 16,873542 | R$ 0,00 | R$ 121,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.141.270,24 | R$ 16,863627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.083.158,75 | R$ 16,854648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.021.563,55 | R$ 16,845130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.968.948,20 | R$ 16,837001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.910.558,52 | R$ 16,827979 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.850.239,11 | R$ 16,818736 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.829.547,60 | R$ 16,808590 | R$ 0,00 | R$ 113.647,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.897.463,13 | R$ 16,801534 | R$ 2.230,28 | R$ 0,00 | 1 |