Fundos | ANBIMA Data

classe

AMARILLO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.663.311/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,79

23/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,33%

Estruturação da classe

AMARILLO FI MULT CRED PRIV

04.663.311/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

AMARILLO FI MULT CRED PRIV

04.663.311/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2018	R$ 0,00	R$ 41,789568	R$ 0,00	R$ 189.606,12	0
22/03/2018	R$ 197.173,05	R$ 43,457335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2018	R$ 197.291,71	R$ 43,483488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2018	R$ 197.393,59	R$ 43,505943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2018	R$ 197.496,31	R$ 43,528583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2018	R$ 197.598,65	R$ 43,551140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2018	R$ 197.701,71	R$ 43,573853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2018	R$ 197.805,19	R$ 43,596660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2018	R$ 197.908,97	R$ 43,619533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2018	R$ 198.011,10	R$ 43,642043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2018	R$ 198.113,37	R$ 43,664583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2018	R$ 198.216,00	R$ 43,687204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2018	R$ 198.318,52	R$ 43,709800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2018	R$ 198.444,94	R$ 43,737663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2018	R$ 198.515,92	R$ 43,753307	R$ 0,00	R$ 1.032.204,07	2
02/03/2018	R$ 1.230.597,10	R$ 43,748938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2018	R$ 1.230.422,37	R$ 43,742726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 1.230.300,29	R$ 43,738387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2018	R$ 1.230.160,44	R$ 43,733415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2018	R$ 1.229.977,20	R$ 43,726900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2018	R$ 1.229.861,62	R$ 43,722791	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2018	R$ 1.229.723,37	R$ 43,717876	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.