Fundos | ANBIMA Data

classe

FLORENÇA TEÓRICA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.196.698/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

682,01%

Estruturação da classe

FLORENÇA TEÓRICA FI MULTIMERCADO

07.196.698/0001-01

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

FLORENÇA TEÓRICA FI MULTIMERCADO

07.196.698/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,078580	R$ 0,00	R$ 4.515.720,41	0
29/10/2020	R$ 4.506.799,71	R$ 1,076450	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/10/2020	R$ 4.486.300,45	R$ 1,071554	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/10/2020	R$ 4.489.690,54	R$ 1,072363	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/10/2020	R$ 4.490.182,48	R$ 1,072481	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/10/2020	R$ 4.490.674,45	R$ 1,072598	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/10/2020	R$ 4.491.166,47	R$ 1,072716	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/10/2020	R$ 4.491.658,52	R$ 1,072833	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/10/2020	R$ 4.347.361,82	R$ 1,038368	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/10/2020	R$ 4.505.257,95	R$ 1,076082	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/10/2020	R$ 4.735.852,83	R$ 1,131159	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/10/2020	R$ 4.710.428,03	R$ 1,125086	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/10/2020	R$ 4.658.714,95	R$ 1,112735	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/10/2020	R$ 3.473.446,65	R$ 0,829633	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/10/2020	R$ 1.579.779,83	R$ 0,377331	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/10/2020	R$ 1.218.382,48	R$ 0,291011	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/10/2020	R$ 1.323.106,14	R$ 0,316024	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/10/2020	R$ 948.413,01	R$ 0,226529	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/10/2020	R$ 944.383,51	R$ 0,225566	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/10/2020	R$ 940.354,00	R$ 0,224604	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/10/2020	R$ 902.050,89	R$ 0,215455	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/09/2020	R$ 898.021,39	R$ 0,214493	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.