Patrimônio líquido
R$ 82.337.849,34
classe
R$ 82.337.849,34
R$ 21,22
20/08/2026
-
0
Dias
1
17,24%
Fundo/Casca
CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
04.885.571/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
04.885.571/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.337.849,34 | R$ 21,221620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.296.562,06 | R$ 21,210979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.155.262,65 | R$ 21,174561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.100.961,87 | R$ 21,160565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.988.582,73 | R$ 21,131601 | R$ 0,00 | R$ 2.018.492,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.003.797,23 | R$ 21,130776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.984.485,92 | R$ 21,125919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.910.238,22 | R$ 21,107242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.860.248,72 | R$ 21,094667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.835.360,16 | R$ 21,088407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.603.437,64 | R$ 21,030068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.608.374,69 | R$ 21,031310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.409.122,07 | R$ 20,981188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.515.797,52 | R$ 21,008022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.410.762,77 | R$ 20,981601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.275.318,53 | R$ 20,947531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.148.626,10 | R$ 20,915662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.222.813,93 | R$ 20,934323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.215.878,33 | R$ 20,932579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.087.690,71 | R$ 20,900334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.886.275,35 | R$ 20,849669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.831.494,97 | R$ 20,835889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |