Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FIC FI SENIOR RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.543.770/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,43

09/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,95%

Estruturação da classe

SANTANDER FIC FI SENIOR RF

02.543.770/0001-06

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER FIC FI SENIOR RF

02.543.770/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2018	R$ 0,00	R$ 10,432165	R$ 0,00	R$ 171.813.702,14	0
08/11/2018	R$ 172.509.040,37	R$ 10,430727	R$ 80.268,49	R$ 72.164,45	5059
07/11/2018	R$ 172.477.089,81	R$ 10,429285	R$ 89.843,33	R$ 91.274,51	5059
06/11/2018	R$ 172.454.647,17	R$ 10,427841	R$ 126.359,65	R$ 219.817,15	5051
05/11/2018	R$ 172.524.154,17	R$ 10,426394	R$ 64.750,17	R$ 340.183,29	5057
01/11/2018	R$ 172.773.828,18	R$ 10,424839	R$ 131.810,34	R$ 148.762,71	5065
31/10/2018	R$ 172.764.987,72	R$ 10,423283	R$ 129.657,67	R$ 139.358,63	5069
30/10/2018	R$ 172.748.941,86	R$ 10,421730	R$ 83.203,50	R$ 152.461,71	5064
29/10/2018	R$ 172.792.335,82	R$ 10,420170	R$ 69.630,95	R$ 236.167,04	5056
26/10/2018	R$ 172.932.995,78	R$ 10,418611	R$ 69.835,74	R$ 253.054,20	5060
25/10/2018	R$ 173.090.417,62	R$ 10,417059	R$ 155.675,31	R$ 74.548,73	5063
24/10/2018	R$ 172.983.530,28	R$ 10,415508	R$ 101.851,05	R$ 144.557,84	5060
23/10/2018	R$ 173.000.393,17	R$ 10,413952	R$ 70.418,14	R$ 229.627,79	5064
22/10/2018	R$ 173.133.774,68	R$ 10,412399	R$ 52.765,11	R$ 201.891,11	5067
19/10/2018	R$ 173.256.995,22	R$ 10,410842	R$ 65.684,00	R$ 57.032,14	5075
18/10/2018	R$ 173.222.604,29	R$ 10,409295	R$ 107.002,26	R$ 331.674,13	5081
17/10/2018	R$ 173.421.498,57	R$ 10,407748	R$ 164.040,56	R$ 31.350,21	5083
16/10/2018	R$ 173.263.019,65	R$ 10,406199	R$ 47.723,60	R$ 61.014,42	5086
15/10/2018	R$ 173.250.329,20	R$ 10,404639	R$ 229.166,46	R$ 326.181,54	5092
11/10/2018	R$ 173.321.435,63	R$ 10,403084	R$ 126.928,91	R$ 73.631,98	5093
10/10/2018	R$ 173.242.490,32	R$ 10,401544	R$ 152.653,00	R$ 156.351,80	5095
09/10/2018	R$ 173.221.356,67	R$ 10,400053	R$ 145.014,43	R$ 174.273,18	5104

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.