Patrimônio líquido
R$ 28.597.662,19
classe
R$ 28.597.662,19
R$ 12,74
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
11,13%
Fundo/Casca
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
00.838.267/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
00.838.267/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.597.662,19 | R$ 12,736625 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 28.586.371,36 | R$ 12,731596 | R$ 0,00 | R$ 41.799,19 | 3392 |
| 19/08/2026 | R$ 28.616.868,31 | R$ 12,726570 | R$ 0,00 | R$ 12.692,15 | 3395 |
| 18/08/2026 | R$ 28.618.256,60 | R$ 12,721545 | R$ 0,00 | R$ 10.117,39 | 3398 |
| 17/08/2026 | R$ 28.617.077,75 | R$ 12,716525 | R$ 0,00 | R$ 14.370,19 | 3400 |
| 14/08/2026 | R$ 28.620.150,52 | R$ 12,711507 | R$ 0,00 | R$ 69.352,50 | 3400 |
| 13/08/2026 | R$ 28.678.183,70 | R$ 12,706492 | R$ 0,00 | R$ 3.111,13 | 3401 |
| 12/08/2026 | R$ 28.669.909,67 | R$ 12,701448 | R$ 0,00 | R$ 2.620,36 | 3401 |
| 11/08/2026 | R$ 28.660.925,53 | R$ 12,696308 | R$ 0,00 | R$ 147.500,79 | 3401 |
| 10/08/2026 | R$ 28.797.060,86 | R$ 12,691299 | R$ 0,00 | R$ 641.617,45 | 3402 |
| 07/08/2026 | R$ 29.427.016,84 | R$ 12,686271 | R$ 0,00 | R$ 17.472,38 | 3404 |
| 06/08/2026 | R$ 29.432.872,35 | R$ 12,681266 | R$ 0,00 | R$ 107.000,75 | 3404 |
| 05/08/2026 | R$ 29.527.991,00 | R$ 12,676165 | R$ 0,00 | R$ 22.833,19 | 3405 |
| 04/08/2026 | R$ 29.538.922,95 | R$ 12,671060 | R$ 0,00 | R$ 4.327,85 | 3411 |
| 03/08/2026 | R$ 29.531.365,60 | R$ 12,665962 | R$ 0,00 | R$ 34.566,80 | 3412 |
| 31/07/2026 | R$ 29.554.038,64 | R$ 12,660867 | R$ 0,00 | R$ 19.036,69 | 3413 |
| 30/07/2026 | R$ 29.561.152,29 | R$ 12,655763 | R$ 0,00 | R$ 9.712,05 | 3414 |
| 29/07/2026 | R$ 29.558.938,72 | R$ 12,650659 | R$ 0,00 | R$ 19.650,34 | 3416 |
| 28/07/2026 | R$ 29.566.673,85 | R$ 12,645563 | R$ 0,00 | R$ 39.166,14 | 3417 |
| 27/07/2026 | R$ 29.593.911,46 | R$ 12,640468 | R$ 0,00 | R$ 2.444,63 | 3417 |
| 24/07/2026 | R$ 29.584.435,82 | R$ 12,635376 | R$ 0,00 | R$ 13.839,64 | 3419 |
| 23/07/2026 | R$ 29.586.351,21 | R$ 12,630286 | R$ 0,00 | R$ 2.270,72 | 3419 |