Fundos | ANBIMA Data

classe

BB NC MULTIMERCADOS LP MIX FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.107.334/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,77

05/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,81%

Estruturação da classe

BB NC MULTIMERCADOS LP MIX FC FI

05.107.334/0001-82

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB NC MULTIMERCADOS LP MIX FC FI

05.107.334/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2021	R$ 0,00	R$ 3,773344	R$ 0,00	R$ 2.827.503,52	0
04/11/2021	R$ 2.828.785,07	R$ 3,773344	R$ 0,00	R$ 0,00	82
03/11/2021	R$ 2.842.529,91	R$ 3,773344	R$ 0,00	R$ 0,00	82
01/11/2021	R$ 2.824.357,39	R$ 3,791679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 2.821.818,74	R$ 3,764052	R$ 0,00	R$ 0,00	82
28/10/2021	R$ 2.830.425,48	R$ 3,775533	R$ 0,00	R$ 0,00	82
27/10/2021	R$ 2.827.002,31	R$ 3,770966	R$ 0,00	R$ 0,00	82
26/10/2021	R$ 2.831.674,09	R$ 3,777198	R$ 0,00	R$ 0,00	82
25/10/2021	R$ 2.835.345,52	R$ 3,782095	R$ 0,00	R$ 0,00	82
22/10/2021	R$ 2.835.918,56	R$ 3,782860	R$ 0,00	R$ 0,00	82
21/10/2021	R$ 2.836.505,74	R$ 3,783643	R$ 0,00	R$ 0,00	82
20/10/2021	R$ 2.840.970,97	R$ 3,789599	R$ 0,00	R$ 0,00	82
19/10/2021	R$ 2.840.897,63	R$ 3,789501	R$ 0,00	R$ 0,00	82
18/10/2021	R$ 2.838.724,61	R$ 3,786603	R$ 0,00	R$ 0,00	82
15/10/2021	R$ 2.837.522,53	R$ 3,784999	R$ 0,00	R$ 0,00	82
14/10/2021	R$ 2.831.446,13	R$ 3,776894	R$ 0,00	R$ 0,00	82
13/10/2021	R$ 2.828.740,53	R$ 3,773285	R$ 0,00	R$ 0,00	82
11/10/2021	R$ 2.828.102,25	R$ 3,772434	R$ 0,00	R$ 235.784,90	82
08/10/2021	R$ 3.061.874,82	R$ 3,769956	R$ 0,00	R$ 0,00	84
07/10/2021	R$ 3.058.030,27	R$ 3,765222	R$ 0,00	R$ 0,00	84
06/10/2021	R$ 3.053.202,30	R$ 3,759278	R$ 0,00	R$ 0,00	84
05/10/2021	R$ 3.053.171,61	R$ 3,759240	R$ 0,00	R$ 0,00	84

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.