Patrimônio líquido
R$ 21.025.070,62
classe
R$ 21.025.070,62
R$ 56,53
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
288
28,32%
Fundo/Casca
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIF
07.470.234/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA VALE DO RIO DOCE CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.470.234/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.025.070,62 | R$ 56,534947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 01/10/2026 | R$ 20.501.218,72 | R$ 55,126346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 30/09/2026 | R$ 20.384.949,07 | R$ 54,813705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 29/09/2026 | R$ 20.300.495,66 | R$ 54,586616 | R$ 0,00 | R$ 8.862,54 | 288 |
| 28/09/2026 | R$ 20.765.591,18 | R$ 55,812859 | R$ 0,00 | R$ 4.826,60 | 289 |
| 25/09/2026 | R$ 20.660.985,71 | R$ 55,518801 | R$ 0,00 | R$ 20.320,94 | 290 |
| 24/09/2026 | R$ 20.650.113,94 | R$ 55,435064 | R$ 0,00 | R$ 3.565,03 | 291 |
| 23/09/2026 | R$ 20.899.646,89 | R$ 56,095249 | R$ 25.000,00 | R$ 56.658,63 | 292 |
| 22/09/2026 | R$ 21.327.804,29 | R$ 57,157853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 21/09/2026 | R$ 21.246.603,12 | R$ 56,940237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 18/09/2026 | R$ 21.494.561,27 | R$ 57,604757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 17/09/2026 | R$ 21.832.614,50 | R$ 58,510729 | R$ 0,00 | R$ 14.230,18 | 293 |
| 16/09/2026 | R$ 21.406.767,03 | R$ 57,332103 | R$ 0,00 | R$ 12.890,76 | 294 |
| 15/09/2026 | R$ 21.892.335,31 | R$ 58,597277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 14/09/2026 | R$ 22.153.443,12 | R$ 59,296161 | R$ 30.000,00 | R$ 1.459,31 | 295 |
| 11/09/2026 | R$ 22.924.596,68 | R$ 61,439393 | R$ 33.908,00 | R$ 16.283,29 | 294 |
| 10/09/2026 | R$ 22.919.118,29 | R$ 61,471971 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 09/09/2026 | R$ 23.156.578,53 | R$ 62,163115 | R$ 50.000,00 | R$ 6.660,86 | 298 |
| 08/09/2026 | R$ 23.093.269,27 | R$ 62,109405 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 04/09/2026 | R$ 22.958.188,50 | R$ 61,802306 | R$ 0,00 | R$ 17.917,39 | 295 |
| 03/09/2026 | R$ 22.929.161,57 | R$ 61,676032 | R$ 18.100,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 02/09/2026 | R$ 23.599.923,67 | R$ 63,530433 | R$ 10.000,00 | R$ 10.009,15 | 296 |