Patrimônio líquido
R$ 21.287.200,71
classe
R$ 21.287.200,71
R$ 58,11
23/07/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
285
38,58%
Fundo/Casca
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIF
07.470.234/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA VALE DO RIO DOCE CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.470.234/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 21.287.200,71 | R$ 58,110898 | R$ 0,00 | R$ 15.473,75 | 285 |
| 22/07/2026 | R$ 21.141.645,66 | R$ 57,671632 | R$ 5.000,00 | R$ 17.824,78 | 288 |
| 21/07/2026 | R$ 20.353.077,31 | R$ 55,486863 | R$ 0,00 | R$ 10.078,43 | 288 |
| 20/07/2026 | R$ 20.278.528,30 | R$ 55,256264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 17/07/2026 | R$ 20.565.774,14 | R$ 56,038970 | R$ 15.000,00 | R$ 3.310,03 | 290 |
| 16/07/2026 | R$ 20.568.175,26 | R$ 56,077389 | R$ 38.008,08 | R$ 21.335,36 | 288 |
| 15/07/2026 | R$ 20.983.683,90 | R$ 57,256650 | R$ 0,00 | R$ 4.560,11 | 287 |
| 14/07/2026 | R$ 20.851.355,16 | R$ 56,883213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 13/07/2026 | R$ 20.526.589,79 | R$ 55,997242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 10/07/2026 | R$ 20.903.864,90 | R$ 57,026461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 09/07/2026 | R$ 20.619.533,09 | R$ 56,250794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 08/07/2026 | R$ 20.491.760,07 | R$ 55,902225 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 07/07/2026 | R$ 21.454.391,30 | R$ 58,599808 | R$ 10.000,00 | R$ 4.467,60 | 286 |
| 06/07/2026 | R$ 21.900.628,60 | R$ 59,834075 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 03/07/2026 | R$ 22.167.678,00 | R$ 60,649522 | R$ 11.481,81 | R$ 5.066,69 | 283 |
| 02/07/2026 | R$ 21.995.107,52 | R$ 60,194798 | R$ 110.000,00 | R$ 3.000,00 | 282 |
| 01/07/2026 | R$ 21.813.122,86 | R$ 59,988582 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 30/06/2026 | R$ 21.782.065,75 | R$ 59,930646 | R$ 10.000,00 | R$ 24.881,93 | 278 |
| 29/06/2026 | R$ 21.870.349,56 | R$ 60,132464 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 26/06/2026 | R$ 21.873.726,83 | R$ 60,155503 | R$ 5.000,00 | R$ 36.689,62 | 276 |
| 25/06/2026 | R$ 22.051.888,59 | R$ 60,557737 | R$ 96.600,00 | R$ 4.024,30 | 276 |
| 24/06/2026 | R$ 21.703.133,46 | R$ 59,851264 | R$ 21.000,00 | R$ 12.416,67 | 273 |