Patrimônio líquido
R$ 21.161.552,93
classe
R$ 21.161.552,93
R$ 56,63
13/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
292
38,83%
Fundo/Casca
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIF
07.470.234/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA VALE DO RIO DOCE CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.470.234/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 14/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 21.161.552,93 | R$ 56,633614 | R$ 45.000,00 | R$ 4.901,79 | 292 |
| 12/08/2026 | R$ 21.498.984,63 | R$ 57,645897 | R$ 5.000,00 | R$ 4.809,38 | 291 |
| 11/08/2026 | R$ 21.273.997,28 | R$ 57,043137 | R$ 5.000,00 | R$ 16.880,85 | 292 |
| 10/08/2026 | R$ 21.721.373,44 | R$ 58,210203 | R$ 300.000,00 | R$ 20.151,16 | 295 |
| 07/08/2026 | R$ 21.174.690,89 | R$ 57,485793 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 06/08/2026 | R$ 21.276.918,70 | R$ 57,817935 | R$ 18.000,00 | R$ 27.855,65 | 294 |
| 05/08/2026 | R$ 21.646.074,99 | R$ 58,793847 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 04/08/2026 | R$ 21.530.700,84 | R$ 58,534558 | R$ 0,00 | R$ 18.168,14 | 292 |
| 03/08/2026 | R$ 21.081.721,39 | R$ 57,265615 | R$ 25.551,16 | R$ 0,00 | 293 |
| 31/07/2026 | R$ 21.520.029,94 | R$ 58,527156 | R$ 37.000,00 | R$ 4.890,79 | 291 |
| 30/07/2026 | R$ 21.438.641,98 | R$ 58,392934 | R$ 0,00 | R$ 2.201,24 | 290 |
| 29/07/2026 | R$ 21.150.405,73 | R$ 57,601944 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 28/07/2026 | R$ 21.326.937,20 | R$ 58,096452 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 27/07/2026 | R$ 21.289.991,88 | R$ 58,104789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 24/07/2026 | R$ 21.166.689,83 | R$ 57,768272 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 23/07/2026 | R$ 21.287.200,71 | R$ 58,110898 | R$ 0,00 | R$ 15.473,75 | 285 |
| 22/07/2026 | R$ 21.141.645,66 | R$ 57,671632 | R$ 5.000,00 | R$ 17.824,78 | 288 |
| 21/07/2026 | R$ 20.353.077,31 | R$ 55,486863 | R$ 0,00 | R$ 10.078,43 | 288 |
| 20/07/2026 | R$ 20.278.528,30 | R$ 55,256264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 17/07/2026 | R$ 20.565.774,14 | R$ 56,038970 | R$ 15.000,00 | R$ 3.310,03 | 290 |
| 16/07/2026 | R$ 20.568.175,26 | R$ 56,077389 | R$ 38.008,08 | R$ 21.335,36 | 288 |
| 15/07/2026 | R$ 20.983.683,90 | R$ 57,256650 | R$ 0,00 | R$ 4.560,11 | 287 |