Patrimônio líquido
R$ 3.016.096.390,20
classe
R$ 3.016.096.390,20
R$ 6,14
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
CARTEIRA CORPORATIVA 97 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.906.026/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA CORPORATIVA 97 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.906.026/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.016.096.390,20 | R$ 6,143993 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.014.533.622,68 | R$ 6,140810 | R$ 2.625.000,00 | R$ 120.887.042,48 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 3.131.175.186,25 | R$ 6,137633 | R$ 11.122.000,00 | R$ 5.428.629,31 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 3.123.856.801,18 | R$ 6,134442 | R$ 341.897.000,00 | R$ 4.041.410,41 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 2.784.499.978,67 | R$ 6,131137 | R$ 580.000,00 | R$ 392.432,59 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 2.782.845.512,14 | R$ 6,127906 | R$ 0,00 | R$ 9.531.764,16 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 2.790.908.053,78 | R$ 6,124682 | R$ 6.693.000,00 | R$ 1.630.958,63 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 2.784.371.364,09 | R$ 6,121440 | R$ 56.000,00 | R$ 117.923,18 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 2.782.962.264,22 | R$ 6,118206 | R$ 15.490.000,00 | R$ 25.194,68 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 2.766.044.851,45 | R$ 6,114995 | R$ 6.253.000,00 | R$ 12.928.766,75 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 2.771.273.073,93 | R$ 6,111802 | R$ 300.000,00 | R$ 27.436.491,94 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 2.796.947.148,62 | R$ 6,108608 | R$ 0,00 | R$ 10.018.452,39 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 2.805.478.381,06 | R$ 6,105372 | R$ 355.000,00 | R$ 105.867.439,14 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 2.909.452.458,03 | R$ 6,102145 | R$ 0,00 | R$ 17.124,43 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 2.907.927.040,10 | R$ 6,098910 | R$ 0,00 | R$ 34.240,14 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 2.906.424.191,98 | R$ 6,095686 | R$ 73.350.000,00 | R$ 3.979.410,98 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 2.835.541.115,78 | R$ 6,092437 | R$ 0,00 | R$ 130.863.923,10 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 2.964.834.694,82 | R$ 6,089212 | R$ 5.180.000,00 | R$ 55.392,42 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 2.958.140.053,97 | R$ 6,085981 | R$ 20.190.000,00 | R$ 60.376,43 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 2.936.464.901,68 | R$ 6,082780 | R$ 740.000,00 | R$ 60.026.754,20 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 2.994.174.141,66 | R$ 6,079577 | R$ 1.500.000,00 | R$ 77.410.869,44 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 3.068.461.264,47 | R$ 6,076361 | R$ 4.160.000,00 | R$ 9.939.940,06 | 22 |