Patrimônio líquido
R$ 127.469.429,17
classe
R$ 127.469.429,17
R$ 7,45
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
1241
10,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FIX PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
07.190.429/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIX PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
07.190.429/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.469.429,17 | R$ 7,446369 | R$ 0,00 | R$ 431.407,68 | 1241 |
| 19/08/2026 | R$ 127.933.331,89 | R$ 7,448261 | R$ 0,00 | R$ 9.067,87 | 1241 |
| 18/08/2026 | R$ 127.982.032,44 | R$ 7,450568 | R$ 0,00 | R$ 733.447,76 | 1241 |
| 17/08/2026 | R$ 128.639.709,99 | R$ 7,446182 | R$ 0,00 | R$ 343.003,73 | 1242 |
| 14/08/2026 | R$ 129.006.747,91 | R$ 7,447570 | R$ 0,00 | R$ 12.568,46 | 1245 |
| 13/08/2026 | R$ 128.926.208,04 | R$ 7,442195 | R$ 0,00 | R$ 95.697,27 | 1245 |
| 12/08/2026 | R$ 129.023.919,89 | R$ 7,442312 | R$ 0,00 | R$ 66.195,79 | 1247 |
| 11/08/2026 | R$ 129.048.271,33 | R$ 7,439899 | R$ 0,00 | R$ 433.931,48 | 1247 |
| 10/08/2026 | R$ 129.365.176,41 | R$ 7,433175 | R$ 0,00 | R$ 41.242,08 | 1248 |
| 07/08/2026 | R$ 129.333.045,01 | R$ 7,428960 | R$ 0,00 | R$ 1.173,15 | 1248 |
| 06/08/2026 | R$ 129.380.299,93 | R$ 7,431607 | R$ 0,00 | R$ 21.258,34 | 1248 |
| 05/08/2026 | R$ 129.374.911,67 | R$ 7,430077 | R$ 0,00 | R$ 748.087,82 | 1248 |
| 04/08/2026 | R$ 130.139.066,83 | R$ 7,430994 | R$ 0,00 | R$ 12.037,91 | 1250 |
| 03/08/2026 | R$ 130.104.088,09 | R$ 7,428310 | R$ 0,00 | R$ 90.031,41 | 1250 |
| 31/07/2026 | R$ 130.183.966,63 | R$ 7,427731 | R$ 0,00 | R$ 170.053,95 | 1251 |
| 30/07/2026 | R$ 130.183.224,21 | R$ 7,417998 | R$ 0,00 | R$ 21.232,55 | 1251 |
| 29/07/2026 | R$ 130.178.514,96 | R$ 7,416521 | R$ 0,00 | R$ 75.745,42 | 1251 |
| 28/07/2026 | R$ 130.326.405,86 | R$ 7,420628 | R$ 0,00 | R$ 15.226,83 | 1252 |
| 27/07/2026 | R$ 130.128.999,09 | R$ 7,408523 | R$ 0,00 | R$ 138.068,65 | 1253 |
| 24/07/2026 | R$ 130.104.067,05 | R$ 7,399253 | R$ 0,00 | R$ 583.916,91 | 1255 |
| 23/07/2026 | R$ 130.727.041,19 | R$ 7,401464 | R$ 0,00 | R$ 703.958,05 | 1258 |
| 22/07/2026 | R$ 131.253.238,32 | R$ 7,391453 | R$ 0,00 | R$ 20.130,21 | 1259 |