Patrimônio líquido
R$ 6.666.734,60
classe
R$ 6.666.734,60
R$ 8,76
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
7
14,04%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA RF CRÉD PRIV ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
07.190.731/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA RF CRÉD PRIV ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
07.190.731/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.666.734,60 | R$ 8,759762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.663.441,81 | R$ 8,755436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.660.217,46 | R$ 8,751199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.657.174,44 | R$ 8,747201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.652.883,28 | R$ 8,741562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.647.999,60 | R$ 8,735145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.650.682,16 | R$ 8,738670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.645.639,21 | R$ 8,732044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.641.993,61 | R$ 8,727254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 6.637.984,29 | R$ 8,721986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 6.634.902,04 | R$ 8,717936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 6.632.357,66 | R$ 8,714593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 6.628.985,51 | R$ 8,710162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 6.624.032,86 | R$ 8,703654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 6.620.568,43 | R$ 8,699102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 6.617.948,51 | R$ 8,695660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 6.613.657,31 | R$ 8,690021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 6.610.694,82 | R$ 8,686129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 6.607.360,69 | R$ 8,681748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 6.603.565,13 | R$ 8,676761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 6.600.089,67 | R$ 8,672194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 6.596.531,25 | R$ 8,667518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |