Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 68,96
07/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
BIEDER MULTIMERCADO FICFI
07.098.272/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BIEDER MULTIMERCADO FICFI
07.098.272/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 68,957596 | R$ 0,00 | R$ 5.649.562,74 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 5.652.662,43 | R$ 68,995430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.650.451,03 | R$ 68,968438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.648.415,51 | R$ 68,943593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.646.285,07 | R$ 68,917589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.643.885,16 | R$ 68,888296 | R$ 0,00 | R$ 1.006.877,64 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.648.292,38 | R$ 68,862708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.645.595,05 | R$ 68,834769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.643.408,23 | R$ 68,812118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.640.789,80 | R$ 68,784996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.638.164,83 | R$ 68,757807 | R$ 0,00 | R$ 1.006.602,25 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 7.642.285,91 | R$ 68,735491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 7.639.192,70 | R$ 68,707670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 7.636.482,20 | R$ 68,683292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 7.633.765,97 | R$ 68,658862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 7.631.033,45 | R$ 68,634285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 7.628.267,27 | R$ 68,609406 | R$ 0,00 | R$ 503.144,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 8.128.288,52 | R$ 68,583057 | R$ 0,00 | R$ 1.006.232,07 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 9.130.249,70 | R$ 68,550991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 9.126.910,66 | R$ 68,525921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 9.123.847,24 | R$ 68,502921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 9.120.025,25 | R$ 68,474225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |