Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRED PRIV PORTFOLIO 63

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.419.224/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

27/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,18%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRED PRIV PORTFOLIO 63

07.419.224/0001-81

FIF

RJI INVESTIMENTOS

FC DE FI MULT CRED PRIV PORTFOLIO 63

07.419.224/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2020	R$ 0,00	R$ 0,860885	R$ 0,00	R$ 196.963.174,33	0
26/08/2020	R$ 196.963.213,69	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 196.963.252,43	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 196.963.291,17	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 196.963.329,91	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 196.963.368,65	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 196.963.407,39	R$ 0,860886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 196.963.446,13	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 196.963.484,87	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 196.963.523,61	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 196.963.562,35	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 196.963.601,09	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 196.963.639,83	R$ 0,860887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 196.963.678,57	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 196.963.717,31	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 196.963.756,05	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 196.963.794,79	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 196.963.833,53	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 196.963.872,27	R$ 0,860888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 196.963.911,01	R$ 0,860889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 196.963.946,39	R$ 0,860889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 196.963.981,75	R$ 0,860889	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.