Fundos | ANBIMA Data

classe

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MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.396.578/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,91

15/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,84%

Estruturação da classe

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07.396.578/0001-58

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

FI MULTIMERCADO PREV 1

07.396.578/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,914705	R$ 0,00	R$ 1.300.708,76	0
12/04/2019	R$ 1.306.327,20	R$ 2,927295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 1.306.248,38	R$ 2,927118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 1.306.176,16	R$ 2,926957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 1.305.783,13	R$ 2,926076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 1.305.925,08	R$ 2,926394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 1.306.516,01	R$ 2,927718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 1.306.379,68	R$ 2,927413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 1.306.393,22	R$ 2,927443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 1.306.635,49	R$ 2,927986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 1.306.492,55	R$ 2,927666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 1.306.949,98	R$ 2,928691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 1.306.102,79	R$ 2,926792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 1.306.082,87	R$ 2,926748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 1.306.349,18	R$ 2,927344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 1.305.485,60	R$ 2,925409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 1.305.841,25	R$ 2,926206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 1.306.046,76	R$ 2,926667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 1.306.082,64	R$ 2,926747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 1.305.921,42	R$ 2,926386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 1.305.842,39	R$ 2,926209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 1.304.585,93	R$ 2,923393	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.