Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 46,31
01/12/2020
R$ 100,00
1
Dias
0
2,88%
Fundo/Casca
ALECRIM FC FI MULT CRED PRIV
07.098.268/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALECRIM FC FI MULT CRED PRIV
07.098.268/0001-57
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 46,310687 | R$ 0,00 | R$ 8.474.840,76 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 8.434.834,07 | R$ 46,092071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2020 | R$ 8.485.172,47 | R$ 46,206534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2020 | R$ 8.462.786,51 | R$ 46,084630 | R$ 0,00 | R$ 3.015.544,69 | 2 |
| 25/11/2020 | R$ 11.471.884,15 | R$ 46,058746 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 24/11/2020 | R$ 11.761.032,44 | R$ 46,016287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 11.713.354,89 | R$ 45,829744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2020 | R$ 11.696.822,46 | R$ 45,765059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 11.698.698,87 | R$ 45,772401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2020 | R$ 11.698.117,33 | R$ 45,770125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2020 | R$ 11.714.078,44 | R$ 45,832575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2020 | R$ 11.716.724,75 | R$ 45,842929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2020 | R$ 11.687.200,41 | R$ 45,727412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2020 | R$ 11.647.507,41 | R$ 45,572109 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 11/11/2020 | R$ 11.800.106,11 | R$ 45,776155 | R$ 2.256,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2020 | R$ 11.803.918,77 | R$ 45,799705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2020 | R$ 11.799.377,62 | R$ 45,782085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2020 | R$ 11.782.093,17 | R$ 45,715021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2020 | R$ 11.764.638,42 | R$ 45,647295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 11.679.448,47 | R$ 45,316755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 11.649.189,25 | R$ 45,199348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 11.593.462,39 | R$ 44,983125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |