Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO SALEMA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.273.791/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,02

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,77%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO SALEMA

07.273.791/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FI MULTIMERCADO SALEMA

07.273.791/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 4,021439	R$ 0,00	R$ 5.165.041,29	0
10/04/2018	R$ 5.179.180,16	R$ 4,032448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 5.178.249,54	R$ 4,031723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 5.177.319,25	R$ 4,030999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 5.176.387,19	R$ 4,030273	R$ 0,00	R$ 942,41	1
04/04/2018	R$ 5.176.397,43	R$ 4,029547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 5.175.465,58	R$ 4,028822	R$ 0,00	R$ 4.500.321,52	1
02/04/2018	R$ 9.673.762,02	R$ 4,027979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 9.671.737,52	R$ 4,027136	R$ 0,00	R$ 37.905.104,84	1
28/03/2018	R$ 47.565.590,45	R$ 4,026183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 47.554.382,76	R$ 4,025235	R$ 0,00	R$ 14.720.229,02	1
26/03/2018	R$ 62.259.829,99	R$ 4,024279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 62.245.051,85	R$ 4,023324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 62.230.277,39	R$ 4,022369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 62.214.927,10	R$ 4,021377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 62.199.581,00	R$ 4,020385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 62.184.238,05	R$ 4,019393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 62.168.999,58	R$ 4,018408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 62.153.664,67	R$ 4,017417	R$ 0,00	R$ 2.702.695,07	1
14/03/2018	R$ 64.840.346,91	R$ 4,016425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 64.824.338,29	R$ 4,015434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 64.809.204,34	R$ 4,014496	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.