Patrimônio líquido
R$ 24.132.425,69
classe
R$ 24.132.425,69
R$ 7,14
23/10/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
13,18%
Fundo/Casca
WA DI MAX MASTER FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.753/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI MAX MASTER FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.753/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 06h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 24.132.425,69 | R$ 7,137764 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 24.122.170,54 | R$ 7,134731 | R$ 30.000,00 | R$ 35.252,37 | 640 |
| 21/10/2026 | R$ 24.116.874,97 | R$ 7,131612 | R$ 3.680,00 | R$ 5.121,08 | 640 |
| 20/10/2026 | R$ 24.106.647,13 | R$ 7,128161 | R$ 23.400,00 | R$ 11.823,73 | 640 |
| 19/10/2026 | R$ 24.083.698,79 | R$ 7,124797 | R$ 0,00 | R$ 4.615,38 | 640 |
| 16/10/2026 | R$ 24.077.171,40 | R$ 7,121501 | R$ 16.000,00 | R$ 7.809,73 | 640 |
| 15/10/2026 | R$ 24.060.345,97 | R$ 7,118946 | R$ 15.000,00 | R$ 5.766,82 | 640 |
| 14/10/2026 | R$ 24.041.276,26 | R$ 7,116035 | R$ 0,00 | R$ 11.062,50 | 641 |
| 13/10/2026 | R$ 24.041.806,31 | R$ 7,112919 | R$ 0,00 | R$ 22.447,87 | 642 |
| 09/10/2026 | R$ 24.047.333,40 | R$ 7,107917 | R$ 28.394,00 | R$ 7.691,16 | 642 |
| 08/10/2026 | R$ 24.014.893,05 | R$ 7,104445 | R$ 33.274,00 | R$ 6.504,28 | 642 |
| 07/10/2026 | R$ 23.977.159,36 | R$ 7,101198 | R$ 10.000,00 | R$ 52.342,19 | 642 |
| 06/10/2026 | R$ 24.007.284,09 | R$ 7,097586 | R$ 11.305,00 | R$ 294,90 | 642 |
| 05/10/2026 | R$ 24.018.965,87 | R$ 7,104297 | R$ 4.793,00 | R$ 4.704,03 | 643 |
| 02/10/2026 | R$ 23.973.588,02 | R$ 7,090902 | R$ 1.500,00 | R$ 24.730,56 | 643 |
| 01/10/2026 | R$ 24.002.909,90 | R$ 7,087731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 643 |
| 30/09/2026 | R$ 23.988.523,13 | R$ 7,084551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 644 |
| 29/09/2026 | R$ 23.978.630,47 | R$ 7,081630 | R$ 5.000,00 | R$ 24.535,81 | 649 |
| 28/09/2026 | R$ 23.988.331,74 | R$ 7,078727 | R$ 8.000,00 | R$ 11.569,73 | 650 |
| 25/09/2026 | R$ 23.982.342,93 | R$ 7,075907 | R$ 5.600,00 | R$ 3.929,18 | 650 |
| 24/09/2026 | R$ 23.971.040,19 | R$ 7,073065 | R$ 5.700,00 | R$ 73.739,34 | 650 |
| 23/09/2026 | R$ 24.027.921,86 | R$ 7,069782 | R$ 0,00 | R$ 4.199,11 | 650 |