Patrimônio líquido
R$ 24.306.475,87
classe
R$ 24.306.475,87
R$ 7,00
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
13,61%
Fundo/Casca
WA DI MAX MASTER FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.753/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI MAX MASTER FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.753/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.306.475,87 | R$ 6,998491 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.295.264,33 | R$ 6,995263 | R$ 900,00 | R$ 8.276,03 | 648 |
| 19/08/2026 | R$ 24.291.732,91 | R$ 6,992123 | R$ 0,00 | R$ 4.519,19 | 648 |
| 18/08/2026 | R$ 24.283.813,08 | R$ 6,988544 | R$ 9.000,00 | R$ 13.241,90 | 648 |
| 17/08/2026 | R$ 24.275.576,44 | R$ 6,984953 | R$ 53.000,00 | R$ 16.309,19 | 648 |
| 14/08/2026 | R$ 24.226.423,61 | R$ 6,981362 | R$ 7.000,00 | R$ 553,83 | 648 |
| 13/08/2026 | R$ 24.214.852,39 | R$ 6,979885 | R$ 0,00 | R$ 7.867,39 | 648 |
| 12/08/2026 | R$ 24.209.631,39 | R$ 6,976113 | R$ 1.900,00 | R$ 19.007,64 | 648 |
| 11/08/2026 | R$ 24.215.034,89 | R$ 6,972743 | R$ 3.700,00 | R$ 50.376,59 | 648 |
| 10/08/2026 | R$ 24.248.648,51 | R$ 6,968989 | R$ 0,00 | R$ 51.743,63 | 649 |
| 07/08/2026 | R$ 24.289.611,97 | R$ 6,965897 | R$ 21.540,00 | R$ 4.008,09 | 649 |
| 06/08/2026 | R$ 24.260.382,40 | R$ 6,962540 | R$ 170.000,00 | R$ 6.260,44 | 649 |
| 05/08/2026 | R$ 24.083.682,87 | R$ 6,958795 | R$ 11.500,00 | R$ 8.593,44 | 649 |
| 04/08/2026 | R$ 24.068.606,75 | R$ 6,955279 | R$ 4.650,00 | R$ 18.923,69 | 649 |
| 03/08/2026 | R$ 24.070.410,50 | R$ 6,951677 | R$ 0,00 | R$ 24.311,48 | 649 |
| 31/07/2026 | R$ 24.084.049,97 | R$ 6,948598 | R$ 56.000,00 | R$ 375,17 | 649 |
| 30/07/2026 | R$ 24.015.279,45 | R$ 6,944797 | R$ 0,00 | R$ 4.421,24 | 650 |
| 29/07/2026 | R$ 24.007.316,16 | R$ 6,941216 | R$ 2.400,00 | R$ 39.065,43 | 650 |
| 28/07/2026 | R$ 24.029.288,29 | R$ 6,936974 | R$ 0,00 | R$ 8.316,46 | 651 |
| 27/07/2026 | R$ 24.025.894,36 | R$ 6,933595 | R$ 210,00 | R$ 160.367,39 | 651 |
| 24/07/2026 | R$ 24.177.596,10 | R$ 6,931171 | R$ 11.900,00 | R$ 603,29 | 652 |
| 23/07/2026 | R$ 24.155.297,78 | R$ 6,928015 | R$ 0,00 | R$ 3.349,86 | 652 |