Patrimônio líquido
R$ 114.421.727,95
classe
R$ 114.421.727,95
R$ 7,86
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA
05.629.940/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA
05.629.940/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 114.421.727,95 | R$ 7,855731 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 114.363.138,09 | R$ 7,851708 | R$ 0,00 | R$ 3.181.280,39 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.484.860,17 | R$ 7,847730 | R$ 2.430.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.995.747,99 | R$ 7,843698 | R$ 6.910.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.028.446,97 | R$ 7,839540 | R$ 14.190.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.789.427,19 | R$ 7,835444 | R$ 0,00 | R$ 1.435.001,98 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.175.271,92 | R$ 7,831400 | R$ 34.930.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.214.262,66 | R$ 7,827369 | R$ 0,00 | R$ 20.062.255,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.234.916,87 | R$ 7,823312 | R$ 3.730.000,00 | R$ 15.369.492,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.826.833,42 | R$ 7,819261 | R$ 8.950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.834.151,15 | R$ 7,815234 | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.351.657,11 | R$ 7,811204 | R$ 0,00 | R$ 2.973.326,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.280.441,09 | R$ 7,807126 | R$ 12.330.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.912.457,64 | R$ 7,803061 | R$ 740.000,00 | R$ 14.072.746,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.200.319,46 | R$ 7,799000 | R$ 0,00 | R$ 82.833.955,52 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.946.141,02 | R$ 7,794934 | R$ 14.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 154.685.131,24 | R$ 7,790853 | R$ 37.025.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.598.614,36 | R$ 7,786780 | R$ 8.080.000,00 | R$ 14.368.726,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.822.460,90 | R$ 7,782702 | R$ 20.570.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.198.855,96 | R$ 7,778662 | R$ 880.000,00 | R$ 1.575.019,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.839.948,95 | R$ 7,774624 | R$ 44.660.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.149.158,94 | R$ 7,770579 | R$ 12.230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |