Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,94
08/08/2022
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV JEBBOL IE
07.419.282/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FI MULT CRED PRIV JEBBOL IE
07.419.282/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,944903 | R$ 0,00 | R$ 46.394.344,90 | 0 |
| 05/08/2022 | R$ 46.339.861,79 | R$ 5,937921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2022 | R$ 46.421.187,27 | R$ 5,933759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2022 | R$ 46.168.728,15 | R$ 5,901488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 46.046.982,74 | R$ 5,885926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 46.032.166,74 | R$ 5,884032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 46.021.666,36 | R$ 5,882690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 46.119.823,15 | R$ 5,895237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2022 | R$ 45.977.647,76 | R$ 5,877063 | R$ 0,00 | R$ 11.356.086,71 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 57.108.840,45 | R$ 5,854010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 57.172.194,93 | R$ 5,860505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2022 | R$ 57.120.168,33 | R$ 5,855172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2022 | R$ 57.184.228,74 | R$ 5,861738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2022 | R$ 57.149.043,48 | R$ 5,858131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2022 | R$ 56.990.423,72 | R$ 5,841872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2022 | R$ 56.896.895,48 | R$ 5,832285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2022 | R$ 56.906.311,13 | R$ 5,833250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 56.839.814,83 | R$ 5,826434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 56.879.990,56 | R$ 5,830552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 56.874.850,34 | R$ 5,830025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2022 | R$ 56.855.392,20 | R$ 5,828030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2022 | R$ 57.021.540,84 | R$ 5,845062 | R$ 0,00 | R$ 2.000.792,90 | 4 |