Fundos | ANBIMA Data

classe

PRINCIPAL CBS FC DE FI MULT PREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.174.334/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,52

16/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,81%

Estruturação da classe

PRINCIPAL CBS FC DE FI MULT PREV

03.174.334/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CBS

PRINCIPAL CBS FC DE FI MULT PREV

03.174.334/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2021	R$ 0,00	R$ 17,521562	R$ 0,00	R$ 4.601.469.281,36	0
15/06/2021	R$ 4.600.973.325,12	R$ 17,519674	R$ 0,00	R$ 2.869.000,00	1
14/06/2021	R$ 4.602.559.586,77	R$ 17,514792	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 4.599.846.370,78	R$ 17,505228	R$ 0,00	R$ 930.000,00	1
10/06/2021	R$ 4.599.701.750,00	R$ 17,501139	R$ 86.000,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 4.598.800.646,53	R$ 17,498038	R$ 296.000,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 4.593.265.841,79	R$ 17,478103	R$ 0,00	R$ 642.000,00	1
07/06/2021	R$ 4.592.751.824,38	R$ 17,473705	R$ 78.000,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 4.591.624.262,22	R$ 17,469712	R$ 212.000,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 4.588.401.069,57	R$ 17,458255	R$ 226.000,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 4.584.310.318,49	R$ 17,443549	R$ 0,00	R$ 619.000,00	1
31/05/2021	R$ 4.581.137.448,53	R$ 17,429123	R$ 4.556.120,79	R$ 2.518.000,00	1
28/05/2021	R$ 4.577.127.194,31	R$ 17,421616	R$ 0,00	R$ 745.000,00	1
27/05/2021	R$ 4.572.963.915,14	R$ 17,402937	R$ 0,00	R$ 221.000,00	1
26/05/2021	R$ 4.569.908.114,38	R$ 17,390468	R$ 19.000,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 4.566.681.551,50	R$ 17,378261	R$ 0,00	R$ 41.586,38	1
24/05/2021	R$ 4.567.159.179,05	R$ 17,379921	R$ 0,00	R$ 21.417.000,00	1
21/05/2021	R$ 4.586.561.324,45	R$ 17,372289	R$ 35.000,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 4.584.366.026,84	R$ 17,364107	R$ 0,00	R$ 3.021.500,69	1
19/05/2021	R$ 4.584.365.045,07	R$ 17,352666	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 4.583.643.330,71	R$ 17,350048	R$ 80.500,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 4.583.113.046,86	R$ 17,348345	R$ 0,00	R$ 3.525.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.