Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 708,75
06/11/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
13,78%
Fundo/Casca
CPM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.874.559/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CPM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.874.559/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/11/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 708,752134 | R$ 0,00 | R$ 7.776.625,87 | 0 |
| 05/11/2025 | R$ 7.775.311,96 | R$ 708,632365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 7.771.351,43 | R$ 708,271407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 7.767.347,28 | R$ 707,906474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.763.375,96 | R$ 707,544533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 7.762.557,54 | R$ 707,469943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 7.759.663,13 | R$ 707,206150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 7.757.159,54 | R$ 706,977976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 7.753.509,78 | R$ 706,645341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 7.748.813,40 | R$ 706,217319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 7.744.033,06 | R$ 705,781645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 7.739.368,77 | R$ 705,356547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 7.735.127,52 | R$ 704,970005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 7.731.291,36 | R$ 704,620382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 7.725.092,98 | R$ 704,055469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 7.720.703,41 | R$ 703,655409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 7.716.263,11 | R$ 703,250726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 7.712.128,20 | R$ 702,873875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 7.702.672,57 | R$ 702,012100 | R$ 0,00 | R$ 10.079.581,20 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 17.776.177,22 | R$ 701,772209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 17.767.679,24 | R$ 701,436723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 17.755.341,28 | R$ 700,949642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |