Patrimônio líquido
R$ 1.141.721.636,76
classe
R$ 1.141.721.636,76
R$ 728,05
20/08/2026
R$ 800.000,00
0
Dias
2
14,73%
Fundo/Casca
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.141.721.636,76 | R$ 728,053146 | R$ 0,00 | R$ 7.204.108,51 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.148.333.374,02 | R$ 727,677771 | R$ 1.824.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.145.919.686,73 | R$ 727,303503 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.145.295.820,69 | R$ 726,925938 | R$ 72.075.000,00 | R$ 56.464,72 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.072.712.341,58 | R$ 726,543304 | R$ 449.000,00 | R$ 455.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.072.153.771,04 | R$ 726,160925 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.071.685.729,53 | R$ 725,781646 | R$ 37.000,00 | R$ 366.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.071.447.895,02 | R$ 725,397885 | R$ 40.000,00 | R$ 26.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.070.876.406,08 | R$ 725,020445 | R$ 0,00 | R$ 732.620,60 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.071.043.696,65 | R$ 724,637959 | R$ 10.110.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.060.388.562,08 | R$ 724,265963 | R$ 4.271.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.055.559.072,20 | R$ 723,882961 | R$ 787.000,00 | R$ 794.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.055.008.760,72 | R$ 723,500769 | R$ 2.645.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.051.810.927,46 | R$ 723,120696 | R$ 1.808.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.049.448.918,93 | R$ 722,739159 | R$ 278.000,00 | R$ 245.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.048.866.861,32 | R$ 722,361020 | R$ 0,00 | R$ 17.493.633,49 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.065.787.370,25 | R$ 721,972781 | R$ 480.000,00 | R$ 382.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.065.132.422,46 | R$ 721,595465 | R$ 469.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.064.101.793,76 | R$ 721,214811 | R$ 1.007.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.062.535.009,71 | R$ 720,835047 | R$ 7.473.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.054.507.647,23 | R$ 720,456298 | R$ 0,00 | R$ 22.433.004,94 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.076.373.846,46 | R$ 720,077114 | R$ 0,00 | R$ 193.603,60 | 2 |