Patrimônio líquido
R$ 1.031.742.219,01
classe
R$ 1.031.742.219,01
R$ 731,82
03/09/2026
R$ 800.000,00
0
Dias
2
14,68%
Fundo/Casca
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 1.031.742.219,01 | R$ 731,816695 | R$ 1.857.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.029.361.785,64 | R$ 731,444753 | R$ 44.000,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 1.028.810.939,95 | R$ 731,071799 | R$ 1.266.000,00 | R$ 22.751.000,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 1.049.754.096,10 | R$ 730,694641 | R$ 0,00 | R$ 45.257.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 1.094.440.202,46 | R$ 730,313687 | R$ 0,00 | R$ 9.982.880,06 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 1.103.853.777,03 | R$ 729,937227 | R$ 9.586.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 1.093.706.428,88 | R$ 729,562777 | R$ 516.000,00 | R$ 5.979.000,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 1.098.598.653,51 | R$ 729,183930 | R$ 2.229.000,00 | R$ 104.000,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 1.095.902.786,35 | R$ 728,804288 | R$ 0,00 | R$ 52.060.409,85 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 1.147.366.967,13 | R$ 728,425762 | R$ 5.061.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.141.721.636,76 | R$ 728,053146 | R$ 0,00 | R$ 7.204.108,51 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.148.333.374,02 | R$ 727,677771 | R$ 1.824.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.145.919.686,73 | R$ 727,303503 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.145.295.820,69 | R$ 726,925938 | R$ 72.075.000,00 | R$ 56.464,72 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.072.712.341,58 | R$ 726,543304 | R$ 449.000,00 | R$ 455.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.072.153.771,04 | R$ 726,160925 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.071.685.729,53 | R$ 725,781646 | R$ 37.000,00 | R$ 366.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.071.447.895,02 | R$ 725,397885 | R$ 40.000,00 | R$ 26.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.070.876.406,08 | R$ 725,020445 | R$ 0,00 | R$ 732.620,60 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.071.043.696,65 | R$ 724,637959 | R$ 10.110.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.060.388.562,08 | R$ 724,265963 | R$ 4.271.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.055.559.072,20 | R$ 723,882961 | R$ 787.000,00 | R$ 794.000,00 | 2 |