Patrimônio líquido
R$ 1.054.507.647,23
classe
R$ 1.054.507.647,23
R$ 720,46
23/07/2026
R$ 800.000,00
0
Dias
2
14,81%
Fundo/Casca
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.054.507.647,23 | R$ 720,456298 | R$ 0,00 | R$ 22.433.004,94 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.076.373.846,46 | R$ 720,077114 | R$ 0,00 | R$ 193.603,60 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.075.998.555,26 | R$ 719,696601 | R$ 1.787.000,00 | R$ 254.000,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.073.898.480,95 | R$ 719,316764 | R$ 0,00 | R$ 5.865.944,69 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.079.192.997,02 | R$ 718,936090 | R$ 474.000,00 | R$ 143.000,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.078.290.802,59 | R$ 718,555456 | R$ 515.000,00 | R$ 77.000,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.077.285.249,27 | R$ 718,177094 | R$ 283.000,00 | R$ 712.077,20 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.077.149.266,37 | R$ 717,800544 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.075.999.112,20 | R$ 717,427058 | R$ 0,00 | R$ 114.198,47 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.075.547.353,98 | R$ 717,049744 | R$ 0,00 | R$ 1.196.010,71 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.076.179.224,03 | R$ 716,674059 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.075.641.986,83 | R$ 716,303643 | R$ 1.099.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.073.980.879,85 | R$ 715,928936 | R$ 9.461.000,00 | R$ 23.000,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.063.980.486,50 | R$ 715,550714 | R$ 5.048.000,00 | R$ 1.145.000,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.059.505.808,13 | R$ 715,164832 | R$ 111.500,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.059.179.927,02 | R$ 714,783961 | R$ 144.000,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.058.492.956,07 | R$ 714,403323 | R$ 25.027.000,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.032.930.062,33 | R$ 714,025276 | R$ 509.000,00 | R$ 6.060.969,32 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.037.938.663,88 | R$ 713,651675 | R$ 0,00 | R$ 9.856.000,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.047.259.920,12 | R$ 713,287461 | R$ 456.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.046.246.758,40 | R$ 712,907814 | R$ 2.270.000,00 | R$ 2.724.000,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.046.132.274,66 | R$ 712,520619 | R$ 0,00 | R$ 22.992.027,69 | 2 |