Patrimônio líquido
R$ 1.050.140.634,59
classe
R$ 1.050.140.634,59
R$ 735,54
18/09/2026
R$ 800.000,00
0
Dias
2
14,57%
Fundo/Casca
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA ITAIPAVA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.975.502/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 21h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 1.050.140.634,59 | R$ 735,543796 | R$ 2.222.000,00 | R$ 8.122.378,76 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.055.506.574,32 | R$ 735,171554 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.054.775.525,55 | R$ 734,798121 | R$ 0,00 | R$ 10.098,81 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.054.250.465,06 | R$ 734,425312 | R$ 0,00 | R$ 265.097,69 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.053.974.304,01 | R$ 734,048348 | R$ 63.000,00 | R$ 146.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.053.516.641,33 | R$ 733,671829 | R$ 204.000,00 | R$ 801.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.053.575.780,34 | R$ 733,297473 | R$ 0,00 | R$ 606.575,31 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.053.645.159,01 | R$ 732,923795 | R$ 422.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.052.696.313,61 | R$ 732,557171 | R$ 19.624.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.032.549.411,89 | R$ 732,186378 | R$ 692.000,00 | R$ 406.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.031.742.219,01 | R$ 731,816695 | R$ 1.857.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.029.361.785,64 | R$ 731,444753 | R$ 44.000,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 1.028.810.939,95 | R$ 731,071799 | R$ 1.266.000,00 | R$ 22.751.000,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 1.049.754.096,10 | R$ 730,694641 | R$ 0,00 | R$ 45.257.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 1.094.440.202,46 | R$ 730,313687 | R$ 0,00 | R$ 9.982.880,06 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 1.103.853.777,03 | R$ 729,937227 | R$ 9.586.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 1.093.706.428,88 | R$ 729,562777 | R$ 516.000,00 | R$ 5.979.000,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 1.098.598.653,51 | R$ 729,183930 | R$ 2.229.000,00 | R$ 104.000,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 1.095.902.786,35 | R$ 728,804288 | R$ 0,00 | R$ 52.060.409,85 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 1.147.366.967,13 | R$ 728,425762 | R$ 5.061.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.141.721.636,76 | R$ 728,053146 | R$ 0,00 | R$ 7.204.108,51 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.148.333.374,02 | R$ 727,677771 | R$ 1.824.000,00 | R$ 0,00 | 2 |