Patrimônio líquido
R$ 126.807.960,17
classe
R$ 126.807.960,17
R$ 15,81
21/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
1418
8,07%
Fundo/Casca
AZ QUEST AÇOES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.279.657/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AÇOES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.279.657/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 126.807.960,17 | R$ 15,813399 | R$ 1.000,00 | R$ 7.196,60 | 1418 |
| 20/08/2026 | R$ 125.317.920,78 | R$ 15,626822 | R$ 0,00 | R$ 15.579,72 | 1418 |
| 19/08/2026 | R$ 126.307.539,92 | R$ 15,748267 | R$ 6.463,59 | R$ 907,31 | 1420 |
| 18/08/2026 | R$ 125.398.517,69 | R$ 15,635616 | R$ 2.000,00 | R$ 40.586,54 | 1421 |
| 17/08/2026 | R$ 126.864.985,03 | R$ 15,813600 | R$ 2.000,00 | R$ 9.421,82 | 1426 |
| 14/08/2026 | R$ 126.918.917,92 | R$ 15,819398 | R$ 0,00 | R$ 10.441,85 | 1427 |
| 13/08/2026 | R$ 126.942.528,46 | R$ 15,821039 | R$ 2.000,00 | R$ 15.930,93 | 1429 |
| 12/08/2026 | R$ 126.853.419,35 | R$ 15,808198 | R$ 2.000,00 | R$ 11.081,59 | 1431 |
| 11/08/2026 | R$ 126.747.847,76 | R$ 15,793911 | R$ 0,00 | R$ 62.644,52 | 1433 |
| 10/08/2026 | R$ 130.025.371,40 | R$ 16,194316 | R$ 3.800,00 | R$ 7.685,19 | 1441 |
| 07/08/2026 | R$ 131.184.239,94 | R$ 16,338162 | R$ 4.907,00 | R$ 20.709,97 | 1442 |
| 06/08/2026 | R$ 132.632.007,26 | R$ 16,516482 | R$ 1.000,00 | R$ 33.506,38 | 1445 |
| 05/08/2026 | R$ 134.063.377,76 | R$ 16,690638 | R$ 2.000,00 | R$ 6.497,61 | 1449 |
| 04/08/2026 | R$ 134.131.765,16 | R$ 16,698592 | R$ 23.000,00 | R$ 44.062,68 | 1449 |
| 03/08/2026 | R$ 133.535.836,22 | R$ 16,621793 | R$ 1.573,29 | R$ 60.523,08 | 1453 |
| 31/07/2026 | R$ 132.108.997,12 | R$ 16,436931 | R$ 2.000,00 | R$ 6.459,22 | 1455 |
| 30/07/2026 | R$ 131.256.227,95 | R$ 16,330279 | R$ 2.000,00 | R$ 12.423,04 | 1456 |
| 29/07/2026 | R$ 127.662.193,15 | R$ 15,881865 | R$ 2.000,00 | R$ 18.869,61 | 1459 |
| 28/07/2026 | R$ 130.923.332,47 | R$ 16,285417 | R$ 2.000,00 | R$ 5.630,13 | 1461 |
| 27/07/2026 | R$ 130.997.545,07 | R$ 16,294196 | R$ 25.000,00 | R$ 607.556,92 | 1463 |
| 24/07/2026 | R$ 129.938.452,74 | R$ 16,090903 | R$ 2.000,00 | R$ 1.052,41 | 1465 |
| 23/07/2026 | R$ 131.965.393,90 | R$ 16,342028 | R$ 0,00 | R$ 22.087,70 | 1466 |