Patrimônio líquido
R$ 21.850.049,36
classe
R$ 21.850.049,36
R$ 5,33
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
15,28%
Fundo/Casca
SANTANDER 49 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.199.199/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 49 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.199.199/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.850.049,36 | R$ 5,326067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.863.079,21 | R$ 5,329243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.765.793,55 | R$ 5,305529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.805.506,52 | R$ 5,315209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.827.891,76 | R$ 5,320666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.846.912,76 | R$ 5,325302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.864.988,06 | R$ 5,329708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.885.141,96 | R$ 5,334621 | R$ 1.470,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.141.900,53 | R$ 5,397570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.183.926,16 | R$ 5,407814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.349.297,56 | R$ 5,448127 | R$ 1.282,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.477.573,22 | R$ 5,479712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.495.426,12 | R$ 5,484064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.520.427,20 | R$ 5,490159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.492.935,02 | R$ 5,483457 | R$ 221,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.454.139,06 | R$ 5,474053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.247.219,41 | R$ 5,423608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.419.816,83 | R$ 5,465685 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.250.224,71 | R$ 5,448644 | R$ 0,00 | R$ 360.767,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.519.785,31 | R$ 5,426665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.675.675,15 | R$ 5,464230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.724.224,80 | R$ 5,475930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |