Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA REF DI INSTITUCIONAL BLUE

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.030.629/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,61

21/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,07%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA REF DI INSTITUCIONAL BLUE

04.030.629/0001-35

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

********

FI RENDA FIXA REF DI INSTITUCIONAL BLUE

04.030.629/0001-35

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2022	R$ 0,00	R$ 108,614740	R$ 0,00	R$ 31.283.898,60	0
18/02/2022	R$ 31.283.907,11	R$ 108,614769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 31.278.093,57	R$ 108,594585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 31.265.795,61	R$ 108,551888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 31.253.406,16	R$ 108,508873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 31.241.068,08	R$ 108,466036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 31.228.746,61	R$ 108,423257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 31.216.348,93	R$ 108,380214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 31.204.025,88	R$ 108,337429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 31.191.638,28	R$ 108,294421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 31.179.933,19	R$ 108,253782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 31.167.518,76	R$ 108,210680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 31.155.150,13	R$ 108,167737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 31.144.522,38	R$ 108,130839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 31.133.938,68	R$ 108,094093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 31.123.309,76	R$ 108,057190	R$ 0,00	R$ 284.000,00	1
28/01/2022	R$ 31.396.297,50	R$ 108,019303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 31.385.573,58	R$ 107,982407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 31.374.796,43	R$ 107,945328	R$ 0,00	R$ 114.992,51	1
25/01/2022	R$ 31.479.013,90	R$ 107,908392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 31.507.210,92	R$ 108,005050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 31.495.880,04	R$ 107,966208	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.