Fundos | ANBIMA Data

classe

RENDBEC - FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.825.073/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,31

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,26%

Estruturação da classe

RENDBEC - FI RF REFERENCIADO DI

00.825.073/0001-12

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

RENDBEC - FI RF REFERENCIADO DI

00.825.073/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 18,313105	R$ 0,00	R$ 897.844,84	0
05/12/2019	R$ 902.911,91	R$ 18,416457	R$ 0,00	R$ 0,00	116
04/12/2019	R$ 902.812,45	R$ 18,414429	R$ 0,00	R$ 0,00	116
03/12/2019	R$ 902.712,56	R$ 18,412391	R$ 0,00	R$ 0,00	116
02/12/2019	R$ 902.612,75	R$ 18,410355	R$ 0,00	R$ 0,00	116
29/11/2019	R$ 902.514,08	R$ 18,408343	R$ 0,00	R$ 0,00	116
28/11/2019	R$ 904.880,57	R$ 18,406342	R$ 0,00	R$ 0,00	116
27/11/2019	R$ 904.781,11	R$ 18,404319	R$ 0,00	R$ 0,00	116
26/11/2019	R$ 904.679,40	R$ 18,402250	R$ 0,00	R$ 0,00	116
25/11/2019	R$ 904.585,41	R$ 18,400339	R$ 0,00	R$ 27.921,11	116
22/11/2019	R$ 932.401,88	R$ 18,398274	R$ 0,00	R$ 0,00	117
21/11/2019	R$ 932.299,68	R$ 18,396257	R$ 0,00	R$ 0,00	117
20/11/2019	R$ 932.189,83	R$ 18,394090	R$ 0,00	R$ 0,00	117
19/11/2019	R$ 932.079,46	R$ 18,391912	R$ 0,00	R$ 0,00	117
18/11/2019	R$ 931.969,58	R$ 18,389744	-	-	-
14/11/2019	R$ 931.859,83	R$ 18,387578	R$ 0,00	R$ 0,00	117
13/11/2019	R$ 931.749,53	R$ 18,385401	-	-	-
12/11/2019	R$ 931.639,76	R$ 18,383235	R$ 0,00	R$ 0,00	117
11/11/2019	R$ 931.529,32	R$ 18,381056	R$ 0,00	R$ 0,00	117
08/11/2019	R$ 931.419,67	R$ 18,378893	R$ 0,00	R$ 0,00	117
07/11/2019	R$ 931.309,49	R$ 18,376719	R$ 0,00	R$ 0,00	117
06/11/2019	R$ 931.199,84	R$ 18,374555	R$ 0,00	R$ 0,00	117

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.