Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA EQUILIBRI INSTITUCIONAL FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.337.981/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,87

20/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,03%

Estruturação da classe

MAUA EQUILIBRI INSTITUCIONAL FIC FI MULT

07.337.981/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA EQUILIBRI INSTITUCIONAL FIC FI MULT

07.337.981/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2020	R$ 0,00	R$ 3,872887	R$ 0,00	R$ 1.292.772,74	0
17/01/2020	R$ 1.310.046,91	R$ 3,924637	R$ 0,00	R$ 0,00	33
16/01/2020	R$ 1.305.539,36	R$ 3,911133	R$ 0,00	R$ 0,00	33
15/01/2020	R$ 1.307.773,29	R$ 3,917825	R$ 0,00	R$ 0,00	33
14/01/2020	R$ 1.306.874,10	R$ 3,915131	R$ 0,00	R$ 0,00	33
13/01/2020	R$ 1.305.207,56	R$ 3,910139	R$ 0,00	R$ 0,00	33
10/01/2020	R$ 1.303.916,87	R$ 3,906272	R$ 0,00	R$ 0,00	33
09/01/2020	R$ 1.303.873,84	R$ 3,906143	R$ 0,00	R$ 1.168.055,85	33
08/01/2020	R$ 2.469.638,64	R$ 3,902523	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/01/2020	R$ 2.473.215,61	R$ 3,908175	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/01/2020	R$ 2.471.852,90	R$ 3,906022	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/01/2020	R$ 2.475.003,57	R$ 3,911001	R$ 0,00	R$ 0,00	34
02/01/2020	R$ 2.471.077,96	R$ 3,904797	R$ 0,00	R$ 0,00	34
31/12/2019	R$ 2.447.895,04	R$ 3,868164	R$ 0,00	R$ 0,00	34
30/12/2019	R$ 2.447.568,51	R$ 3,867648	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/12/2019	R$ 2.450.547,88	R$ 3,872356	R$ 0,00	R$ 0,00	34
26/12/2019	R$ 2.451.191,38	R$ 3,873373	R$ 0,00	R$ 1.428.133,33	34
24/12/2019	R$ 3.874.589,73	R$ 3,868645	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/12/2019	R$ 3.874.101,18	R$ 3,868157	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/12/2019	R$ 3.865.560,85	R$ 3,859630	R$ 0,00	R$ 0,00	36
19/12/2019	R$ 3.868.446,82	R$ 3,862511	R$ 0,00	R$ 0,00	36
18/12/2019	R$ 3.864.627,01	R$ 3,858697	R$ 0,00	R$ 86.740,14	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.