Patrimônio líquido
R$ 81.582.553,44
classe
R$ 81.582.553,44
R$ 203,76
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,14%
Fundo/Casca
TRADITION CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
03.534.576/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TRADITION CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
03.534.576/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.582.553,44 | R$ 203,763858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.493.378,42 | R$ 203,541131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.374.495,54 | R$ 203,244205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.357.258,75 | R$ 203,201153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.203.708,54 | R$ 202,817640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.184.852,32 | R$ 202,770544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.173.080,78 | R$ 202,741143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.118.434,15 | R$ 202,604655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.079.853,97 | R$ 202,508296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.106.499,71 | R$ 202,574847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.925.830,32 | R$ 202,123600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.944.394,65 | R$ 202,169967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.895.023,07 | R$ 202,046655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.878.733,59 | R$ 202,005970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.746.588,20 | R$ 201,675918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.604.223,29 | R$ 201,320342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.445.583,11 | R$ 200,924116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.561.415,72 | R$ 201,213424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.587.076,82 | R$ 201,277516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.543.084,48 | R$ 201,167639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.405.696,33 | R$ 200,824493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.375.154,80 | R$ 200,748211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |