Patrimônio líquido
R$ 12.299.430,49
classe
R$ 12.299.430,49
R$ 8,19
13/10/2022
R$ 5.000,00
2
Dias
1
8,47%
Fundo/Casca
CSHG WNV FC FI MULT CRED PRIV IE
06.867.825/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WNV FC FI MULT CRED PRIV IE
06.867.825/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | R$ 12.299.430,49 | R$ 8,192999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 12.293.784,00 | R$ 8,189237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 12.288.062,73 | R$ 8,185426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 12.274.718,23 | R$ 8,176537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 12.264.738,06 | R$ 8,169889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 12.251.922,43 | R$ 8,161352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 12.247.970,67 | R$ 8,158720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 12.250.717,18 | R$ 8,160549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 12.234.764,15 | R$ 8,149923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 12.224.673,93 | R$ 8,143201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 12.216.828,38 | R$ 8,137975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 12.222.884,26 | R$ 8,142009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 12.218.568,59 | R$ 8,139134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 12.219.283,18 | R$ 8,139610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 12.206.068,40 | R$ 8,130807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 12.180.451,84 | R$ 8,113744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 12.168.929,35 | R$ 8,106068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 12.153.210,90 | R$ 8,095598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 12.141.871,54 | R$ 8,088044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 12.138.206,83 | R$ 8,085603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 12.130.751,30 | R$ 8,080637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 12.115.222,86 | R$ 8,070293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |