Patrimônio líquido
R$ 685.459.514,89
classe
R$ 685.459.514,89
R$ 4,90
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
07.199.289/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
07.199.289/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 685.459.514,89 | R$ 4,904709 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 685.201.172,63 | R$ 4,902861 | R$ 0,00 | R$ 121.287,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 684.941.140,32 | R$ 4,900133 | R$ 0,00 | R$ 139.980,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 684.745.743,35 | R$ 4,897734 | R$ 0,00 | R$ 5.415,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 684.417.395,16 | R$ 4,895347 | R$ 0,00 | R$ 184.991,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 684.391.171,33 | R$ 4,893836 | R$ 0,00 | R$ 368.639,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 684.494.846,52 | R$ 4,891943 | R$ 0,00 | R$ 61.859,63 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 684.252.873,88 | R$ 4,889772 | R$ 0,00 | R$ 77.496,94 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 684.128.637,70 | R$ 4,888330 | R$ 0,00 | R$ 333.457,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 684.199.935,46 | R$ 4,886458 | R$ 0,00 | R$ 44.996,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 683.909.649,06 | R$ 4,884063 | R$ 0,00 | R$ 65.937,59 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 683.763.430,36 | R$ 4,882549 | R$ 0,00 | R$ 216.977,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 683.632.961,14 | R$ 4,880068 | R$ 0,00 | R$ 114.429,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 683.483.230,27 | R$ 4,878183 | R$ 0,00 | R$ 315.007,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 683.370.837,64 | R$ 4,875134 | R$ 0,00 | R$ 341.933,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 683.377.882,44 | R$ 4,872746 | R$ 0,00 | R$ 263.156,83 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 683.253.285,84 | R$ 4,869982 | R$ 0,00 | R$ 379.053,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 683.255.776,67 | R$ 4,867300 | R$ 0,00 | R$ 236.921,26 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 683.074.530,05 | R$ 4,864322 | R$ 139.633,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 682.524.743,97 | R$ 4,861400 | R$ 0,00 | R$ 103.208,86 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 682.092.996,81 | R$ 4,857591 | R$ 0,00 | R$ 387.474,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 682.342.953,11 | R$ 4,856612 | R$ 0,00 | R$ 87.889,78 | 1 |