Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,24
19/07/2023
-
0
Dias
0
10,64%
Fundo/Casca
CAIXA FI ANGELIN RF
04.822.765/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA SEGURADORA SA
Classe
CAIXA FI ANGELIN RF
04.822.765/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,241132 | R$ 0,00 | R$ 1.047.260,48 | 0 |
| 18/07/2023 | R$ 1.072.926,39 | R$ 10,492138 | R$ 0,00 | R$ 77.440.000,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 78.479.304,91 | R$ 10,487644 | R$ 0,00 | R$ 7.680.000,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 86.116.141,09 | R$ 10,482391 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 89.671.181,42 | R$ 10,477138 | R$ 0,00 | R$ 6.170.000,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 95.793.119,81 | R$ 10,471884 | R$ 0,00 | R$ 44.000.000,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 139.722.797,67 | R$ 10,466616 | R$ 0,00 | R$ 9.990.000,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 149.637.451,70 | R$ 10,461348 | R$ 0,00 | R$ 6.170.000,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 155.729.019,22 | R$ 10,456082 | R$ 0,00 | R$ 16.600.000,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 172.242.216,08 | R$ 10,450816 | R$ 0,00 | R$ 4.270.000,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 176.423.294,57 | R$ 10,445551 | R$ 0,00 | R$ 3.860.000,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 180.192.455,95 | R$ 10,440288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 180.101.660,17 | R$ 10,435027 | R$ 0,00 | R$ 1.070.000,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 181.080.368,74 | R$ 10,429769 | R$ 0,00 | R$ 5.443.113,95 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 186.429.851,95 | R$ 10,424533 | R$ 0,00 | R$ 19.476.046,56 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 205.802.459,61 | R$ 10,419296 | R$ 0,00 | R$ 7.262.390,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 212.957.786,54 | R$ 10,414061 | R$ 0,00 | R$ 4.890.000,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 217.738.301,53 | R$ 10,408827 | R$ 0,00 | R$ 20.212.570,07 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 237.831.204,79 | R$ 10,403592 | R$ 0,00 | R$ 6.450.000,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 244.157.935,48 | R$ 10,398342 | R$ 0,00 | R$ 6.730.000,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 250.761.717,18 | R$ 10,393111 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,02 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 255.633.030,93 | R$ 10,387882 | R$ 0,00 | R$ 8.600.000,00 | 1 |