Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG JABEOL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.970.378/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,50

05/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,81%

Estruturação da classe

CSHG JABEOL FC FI MULT CRED PRIV IE

06.970.378/0001-02

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG JABEOL FC FI MULT CRED PRIV IE

06.970.378/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2019	R$ 0,00	R$ 5,498802	R$ 0,00	R$ 1.009.635,21	0
04/02/2019	R$ 1.000.508,01	R$ 5,449091	R$ 0,00	R$ 958.603,58	2
01/02/2019	R$ 1.958.902,87	R$ 5,448510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2019	R$ 1.958.706,21	R$ 5,447964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2019	R$ 1.958.479,40	R$ 5,447333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 1.958.502,33	R$ 5,447396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 1.956.541,68	R$ 5,441943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 1.959.044,09	R$ 5,448903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 1.958.888,15	R$ 5,448470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 1.957.961,55	R$ 5,445892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 1.957.460,91	R$ 5,444500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 1.957.034,12	R$ 5,443313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 1.956.442,70	R$ 5,441668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 1.956.912,66	R$ 5,442975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 1.955.502,94	R$ 5,439054	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 1.956.144,85	R$ 5,440839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 1.956.670,64	R$ 5,442302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 1.956.775,12	R$ 5,442592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 1.957.552,36	R$ 5,444753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 1.957.436,16	R$ 5,444430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 1.956.380,05	R$ 5,441492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 1.954.071,55	R$ 5,435072	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.