Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,53
07/07/2023
R$ 5.000,00
1
Dias
0
10,16%
Fundo/Casca
CSHG INCONFIDENCIA FC FI MULT
07.050.753/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INCONFIDENCIA FC FI MULT
07.050.753/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,532892 | R$ 0,00 | R$ 14.078.468,48 | 0 |
| 06/07/2023 | R$ 14.080.726,04 | R$ 7,534100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2023 | R$ 14.073.818,56 | R$ 7,530404 | R$ 0,00 | R$ 73.885,36 | 5 |
| 04/07/2023 | R$ 14.141.175,52 | R$ 7,526929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2023 | R$ 14.135.497,95 | R$ 7,523907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 14.125.402,51 | R$ 7,518534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2023 | R$ 14.115.584,08 | R$ 7,513308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2023 | R$ 14.102.116,59 | R$ 7,506139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/06/2023 | R$ 14.090.931,71 | R$ 7,500186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2023 | R$ 14.097.795,48 | R$ 7,503839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2023 | R$ 14.096.777,96 | R$ 7,503298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2023 | R$ 14.083.354,43 | R$ 7,496153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/06/2023 | R$ 14.084.075,22 | R$ 7,496537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/06/2023 | R$ 14.072.560,07 | R$ 7,490407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2023 | R$ 14.062.145,09 | R$ 7,484864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2023 | R$ 14.052.902,32 | R$ 7,479944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2023 | R$ 14.046.536,01 | R$ 7,476556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/06/2023 | R$ 14.040.489,26 | R$ 7,473337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/06/2023 | R$ 14.023.163,03 | R$ 7,464115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2023 | R$ 14.026.718,98 | R$ 7,466007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2023 | R$ 14.019.850,02 | R$ 7,462351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/06/2023 | R$ 14.010.608,95 | R$ 7,457433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |