Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,92
20/02/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,58%
Fundo/Casca
CSHG VEX FC FI MULT CRED PRIV IE
07.082.784/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VEX FC FI MULT CRED PRIV IE
07.082.784/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/02/2025, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 8,915415 | R$ 0,00 | R$ 1.621.964,86 | 0 |
| 19/02/2025 | R$ 1.621.287,35 | R$ 8,911690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.620.950,37 | R$ 8,909837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.630.695,04 | R$ 8,963401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.628.709,82 | R$ 8,952489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.630.949,75 | R$ 8,964801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.630.113,17 | R$ 8,960202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.630.257,00 | R$ 8,960993 | R$ 0,00 | R$ 315.570,80 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.946.931,06 | R$ 8,966074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.946.062,19 | R$ 8,962072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.943.008,61 | R$ 8,948010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.942.762,11 | R$ 8,946875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.940.769,97 | R$ 8,937700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.942.811,97 | R$ 8,947104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.938.273,80 | R$ 8,926205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.938.705,38 | R$ 8,928192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.928.451,28 | R$ 8,880970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.930.238,64 | R$ 8,889201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.930.138,86 | R$ 8,888742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.928.292,53 | R$ 8,880239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.929.964,60 | R$ 8,887939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.931.526,38 | R$ 8,895131 | R$ 0,00 | R$ 120.000,58 | 1 |